资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 666990.07 94.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40346.47 5.69%
其他资产 1373.72 0.19%
资产总值:708710.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申能股份 600642 1318.78 11750.33 1.66%
格力电器 000651 294.98 11156.14 1.58%
华夏银行 600015 1505.26 11018.50 1.56%
双汇发展 000895 377.75 10728.12 1.52%
中国神华 601088 225.14 10525.30 1.49%
唐山港 601000 2223.81 10429.67 1.48%
军信股份 301109 627.34 10363.66 1.47%
塔牌集团 002233 1068.16 10008.66 1.42%
北京银行 601169 1811.63 9982.10 1.41%
中国平安 601318 172.82 9812.72 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 29.99 42.47%
交通运输、仓储和邮政业 10.75 15.23%
制造业 10.26 14.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.58 10.73%
采矿业 1.69 2.40%
建筑业 1.46 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 1.43 2.03%
文化、体育和娱乐业 0.85 1.21%
房地产业 0.77 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 296.79 11936.89 1.71%
中国平安 601318 173.85 11891.34 1.70%
华夏银行 600015 1514.82 10406.81 1.49%
申能股份 600642 1327.21 10325.69 1.48%
双汇发展 000895 379.91 10056.23 1.44%
北京银行 601169 1822.54 9987.54 1.43%
塔牌集团 002233 1074.70 9683.05 1.38%
军信股份 301109 631.05 9465.75 1.35%
上海银行 601229 926.36 9356.23 1.34%
兴业银行 601166 438.84 9241.97 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 30.93 44.21%
交通运输、仓储和邮政业 10.05 14.37%
制造业 10.01 14.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.17 10.24%
采矿业 1.53 2.18%
建筑业 1.50 2.15%
水利、环境和公共设施管理业 1.34 1.91%
文化、体育和娱乐业 0.88 1.26%
房地产业 0.81 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 1.07%