东方红中证东方红红利低波动指数C(012709)_资产配置

东方红中证东方红红利低波动指数C012709DONGFANGHONG CSI DONGFANG DIVIDEND LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	299993.98	88.95%
债券	2044.18	0.61%
银行存款和结算备付金	23096.32	6.85%
其他资产	12129.99	3.60%

资产总值：337264.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	121.72	5835.26	1.84%
唐山港	601000	926.89	4792.02	1.51%
江苏银行	600919	552.65	4642.26	1.47%
中南传媒	601098	329.05	4580.36	1.45%
南京银行	601009	415.33	4547.88	1.44%
宁沪高速	600377	317.44	4529.87	1.43%
江阴银行	002807	1060.08	4537.14	1.43%
光大银行	601818	1241.61	4469.80	1.41%
渝农商行	601077	807.22	4391.28	1.39%
江苏金租	600901	805.92	4335.87	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	12.90	40.76%
交通运输、仓储和邮政业	5.55	17.55%
制造业	4.16	13.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	10.12%
建筑业	1.30	4.11%
采矿业	1.08	3.41%
批发和零售业	0.48	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.46	1.45%
房地产业	0.32	1.02%
租赁和商务服务业	0.22	0.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	133.59	5239.40	1.64%
唐山港	601000	1017.74	4783.38	1.49%
南京银行	601009	455.95	4737.33	1.48%
北京银行	601169	808.35	4720.79	1.47%
江苏银行	600919	606.75	4508.15	1.41%
中南传媒	601098	361.31	4487.46	1.40%
渝农商行	601077	885.87	4447.07	1.39%
江苏金租	600901	884.17	4465.07	1.39%
中国神华	601088	100.26	4448.54	1.39%
宁沪高速	600377	348.41	4389.97	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	12.67	39.56%
交通运输、仓储和邮政业	5.64	17.60%
制造业	4.15	12.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.46	10.80%
建筑业	1.33	4.15%
采矿业	1.19	3.72%
批发和零售业	0.46	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.45	1.40%
房地产业	0.30	0.93%
租赁和商务服务业	0.23	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	393.66	4448.36	2.06%
中国神华	601088	100.82	3941.05	1.82%
格力电器	000651	98.62	3876.75	1.79%
北京银行	601169	654.72	3705.74	1.71%
大秦铁路	601006	494.51	3639.63	1.68%
山东高速	600350	424.42	3633.04	1.68%
江苏银行	600919	454.38	3589.60	1.66%
成都银行	601838	253.32	3445.15	1.59%
南京银行	601009	381.76	3420.58	1.58%
中国石油	601857	331.51	3275.32	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.95	36.76%
制造业	3.47	16.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.97	13.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.87	8.66%
采矿业	1.04	4.82%
建筑业	0.90	4.17%
文化、体育和娱乐业	0.50	2.31%
租赁和商务服务业	0.48	2.21%
批发和零售业	0.38	1.77%
科学研究和技术服务业	0.20	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	65.61	2056.87	1.69%
格力电器	000651	64.19	2064.99	1.69%
兴业银行	601166	125.61	2036.14	1.67%
江苏银行	600919	295.75	1978.57	1.62%
厦门国贸	600755	278.77	1943.03	1.59%
北京银行	601169	426.23	1930.84	1.58%
山东高速	600350	276.30	1917.52	1.57%
成都银行	601838	164.84	1856.10	1.52%
南京银行	601009	248.42	1833.35	1.50%
中国石化	600028	327.78	1829.01	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.68	38.34%
制造业	2.10	17.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	12.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08	8.85%
采矿业	0.54	4.43%
建筑业	0.53	4.38%
批发和零售业	0.45	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.27	2.21%
科学研究和技术服务业	0.12	0.96%
租赁和商务服务业	0.12	0.95%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	20.00	2044.18	0.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2044.18	0.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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