资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 650961.91 93.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41767.54 6.02%
其他资产 919.49 0.13%
资产总值:693648.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 1269.59 10639.19 1.55%
伊利股份 600887 361.86 9878.82 1.44%
格力电器 000651 258.55 9897.29 1.44%
兴业银行 601166 533.15 9623.36 1.40%
平安银行 000001 832.84 9635.96 1.40%
上海银行 601229 978.39 9539.29 1.39%
招商银行 600036 227.01 9366.43 1.36%
交通银行 601328 1196.72 9274.58 1.35%
江苏银行 600919 736.20 9114.16 1.32%
北京银行 601169 1609.01 8962.21 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 33.60 48.82%
制造业 10.79 15.68%
交通运输、仓储和邮政业 8.88 12.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.02 8.76%
建筑业 1.32 1.92%
水利、环境和公共设施管理业 1.02 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 1.15%
批发和零售业 0.78 1.13%
房地产业 0.71 1.04%
采矿业 0.69 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 267.26 10022.25 1.54%
雅戈尔 600177 1313.30 9889.17 1.52%
华夏银行 600015 1471.12 9400.46 1.44%
兴业银行 601166 551.44 9131.85 1.40%
伊利股份 600887 374.12 8963.95 1.38%
上海银行 601229 1012.27 8786.49 1.35%
平安银行 000001 860.84 8651.44 1.33%
双汇发展 000895 381.07 8535.98 1.31%
光大银行 601818 2933.72 8478.45 1.30%
招商银行 600036 234.78 8334.69 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 31.22 47.94%
制造业 10.47 16.08%
交通运输、仓储和邮政业 8.50 13.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.90 9.06%
建筑业 1.36 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.94 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 1.11%
批发和零售业 0.72 1.11%
房地产业 0.65 1.00%
采矿业 0.60 0.92%