财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3073.42 |
899.47 |
18934.78 |
6372.26 |
7908.86 |
| 本期利润(万元) |
-27393.08 |
2698.33 |
5684.77 |
-7826.69 |
5246.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.01 |
0.03 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.69 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44298.06 |
0.00 |
43085.54 |
0.00 |
28604.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
283606.88 |
326328.42 |
317774.93 |
276182.23 |
284665.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.37 |
1.36 |
1.32 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.54 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
32.56 |
0.00 |
44.93 |
0.00 |
44.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43309.54 |
42554.22 |
51563.07 |
37916.87 |
17002.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
615193.38 |
661248.75 |
608740.60 |
460525.12 |
303885.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
615193.38 |
661248.75 |
608740.60 |
460052.51 |
301848.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
472.61 |
2036.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.27 |
300.63 |
264.65 |
168.59 |
127.05 |
| 应付托管费(万元) |
57.45 |
60.13 |
52.93 |
33.72 |
25.41 |
| 资产总计(万元) |
660500.73 |
706113.63 |
671324.10 |
510094.92 |
322652.16 |
| 负债合计(万元) |
9356.30 |
6514.41 |
13961.09 |
13787.47 |
2407.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
651144.43 |
699599.22 |
657363.01 |
496307.45 |
320244.51 |
| 未分配利润(万元) |
127676.22 |
186091.51 |
173501.66 |
122808.99 |
45846.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.15 |
164.81 |
81.86 |
70.31 |
28.46 |
| 投资收益(万元) |
10116.37 |
47458.31 |
20364.04 |
28883.52 |
9844.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68811.88 |
-24139.55 |
-39.74 |
42330.03 |
17301.15 |
| 其它收入(万元) |
189.44 |
1046.47 |
547.87 |
765.66 |
292.94 |
| 收入合计(万元) |
-58429.92 |
24530.03 |
20954.04 |
72049.51 |
27467.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1729.90 |
3182.97 |
1451.91 |
1382.01 |
572.37 |
| 托管费(万元) |
345.98 |
636.59 |
290.38 |
276.40 |
114.47 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
23.53 |
10.00 |
20.29 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
2712.01 |
4985.94 |
2259.07 |
2212.61 |
915.23 |
| 利润总额(万元) |
-61141.93 |
19544.09 |
18694.97 |
69836.90 |
26551.99 |
| 净利润(万元) |
-61141.93 |
19544.09 |
18694.97 |
69836.90 |
26551.99 |
