东方红中证东方红红利低波动指数C(012709)_财务情况

东方红中证东方红红利低波动指数C012709DONGFANGHONG CSI DONGFANG DIVIDEND LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	899.47	18934.78	6372.26	7908.86	1216.78
本期利润(万元)	2698.33	5684.77	-7826.69	5246.80	-7917.50
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	-0.04	0.03	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.98	0.00	2.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	43085.54	0.00	28604.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	326328.42	317774.93	276182.23	284665.41	240428.10
期末基金份额净值(元)	1.37	1.36	1.32	1.35	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	2.28	0.00	2.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.93	0.00	44.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	42554.22	51563.07	37916.87	17002.86	5523.83
交易性金融资产(万元)	661248.75	608740.60	460525.12	303885.35	117306.82
其中：股票投资(万元)	661248.75	608740.60	460052.51	301848.97	115293.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	472.61	2036.38	2012.97
应付管理人报酬(万元)	300.63	264.65	168.59	127.05	54.66
应付托管费(万元)	60.13	52.93	33.72	25.41	10.93
资产总计(万元)	706113.63	671324.10	510094.92	322652.16	123108.45
负债合计(万元)	6514.41	13961.09	13787.47	2407.66	1060.41
所有者权益合计(万元)	699599.22	657363.01	496307.45	320244.51	122048.03
未分配利润(万元)	186091.51	173501.66	122808.99	45846.97	2300.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	164.81	81.86	70.31	28.46	23.48
投资收益(万元)	47458.31	20364.04	28883.52	9844.66	2844.17
公允价值变动收益(万元)	-24139.55	-39.74	42330.03	17301.15	-2427.73
其它收入(万元)	1046.47	547.87	765.66	292.94	90.25
收入合计(万元)	24530.03	20954.04	72049.51	27467.22	530.16
管理人报酬(万元)	3182.97	1451.91	1382.01	572.37	432.77
托管费(万元)	636.59	290.38	276.40	114.47	86.55
其它费用(万元)	23.53	10.00	20.29	9.49	18.90
费用合计(万元)	4985.94	2259.07	2212.61	915.23	710.09
利润总额(万元)	19544.09	18694.97	69836.90	26551.99	-179.93
净利润(万元)	19544.09	18694.97	69836.90	26551.99	-179.93

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