资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5206.48 80.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1226.84 19.04%
其他资产 10.20 0.16%
资产总值:6443.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.13 356.43 5.58%
东山精密 002384 1.49 248.89 3.89%
新宙邦 300037 3.60 239.47 3.75%
睿创微纳 688002 1.19 205.81 3.22%
杰瑞股份 002353 1.81 199.54 3.12%
中国船舶 600150 4.16 162.66 2.54%
华新建材 600801 6.54 155.65 2.44%
中际旭创 300308 0.19 153.60 2.40%
大族激光 002008 1.88 150.46 2.35%
中国石油化工股份 00386 36.00 136.59 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 55.20%
采矿业 0.05 8.29%
科学研究和技术服务业 0.04 5.58%
能源 0.01 2.14%
工业 0.01 2.09%
基础材料 0.01 2.06%
信息技术 0.01 1.59%
综合 0.01 1.17%
批发和零售业 0.01 1.13%
消费者常用品 0.01 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.85 484.51 5.19%
天华新能 300390 4.54 424.72 4.55%
杰瑞股份 002353 2.78 424.01 4.54%
新易盛 300502 0.65 394.85 4.23%
远东股份 600869 11.39 381.22 4.08%
宁德时代 300750 0.92 359.96 3.86%
药明康德 603259 2.49 310.03 3.32%
中芯国际 00981 3.30 256.02 2.74%
睿创微纳 688002 1.57 242.60 2.60%
大族激光 002008 1.57 235.67 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 76.22%
科学研究和技术服务业 0.03 3.32%
信息技术 0.03 2.74%
基础材料 0.01 1.60%
电信服务 0.01 1.36%
采矿业 0.01 0.86%
批发和零售业 0.01 0.75%
工业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
房地产业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 3.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%