资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8245.61 85.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1327.68 13.80%
其他资产 49.54 0.51%
资产总值:9622.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.85 484.51 5.19%
天华新能 300390 4.54 424.72 4.55%
杰瑞股份 002353 2.78 424.01 4.54%
新易盛 300502 0.65 394.85 4.23%
远东股份 600869 11.39 381.22 4.08%
宁德时代 300750 0.92 359.96 3.86%
药明康德 603259 2.49 310.03 3.32%
中芯国际 00981 3.30 256.02 2.74%
睿创微纳 688002 1.57 242.60 2.60%
大族激光 002008 1.57 235.67 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 76.22%
科学研究和技术服务业 0.03 3.32%
信息技术 0.03 2.74%
基础材料 0.01 1.60%
电信服务 0.01 1.36%
采矿业 0.01 0.86%
批发和零售业 0.01 0.75%
工业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
房地产业 0.00 0.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 9.42 551.19 5.49%
东山精密 002384 4.86 501.71 4.99%
宁德时代 300750 0.97 388.00 3.86%
杰瑞股份 002353 3.93 380.46 3.79%
新易盛 300502 0.66 291.17 2.90%
华通线缆 605196 6.01 282.95 2.82%
运机集团 001288 9.51 276.27 2.75%
天山铝业 002532 15.28 271.83 2.71%
徐工机械 000425 25.25 254.51 2.53%
比亚迪股份 01211 2.72 254.09 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 70.27%
采矿业 0.03 3.42%
基础材料 0.03 2.86%
消费者非必需品 0.03 2.53%
科学研究和技术服务业 0.02 2.32%
信息技术 0.02 2.01%
消费者常用品 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.12%
批发和零售业 0.01 1.00%
金融业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 3.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%