资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8768.26 86.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1218.26 11.97%
其他资产 192.33 1.89%
资产总值:10178.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 9.42 551.19 5.49%
东山精密 002384 4.86 501.71 4.99%
宁德时代 300750 0.97 388.00 3.86%
杰瑞股份 002353 3.93 380.46 3.79%
新易盛 300502 0.66 291.17 2.90%
华通线缆 605196 6.01 282.95 2.82%
运机集团 001288 9.51 276.27 2.75%
天山铝业 002532 15.28 271.83 2.71%
比亚迪股份 01211 2.72 254.09 2.53%
徐工机械 000425 25.25 254.51 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 70.27%
采矿业 0.03 3.42%
基础材料 0.03 2.86%
消费者非必需品 0.03 2.53%
科学研究和技术服务业 0.02 2.32%
信息技术 0.02 2.01%
消费者常用品 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.12%
批发和零售业 0.01 1.00%
金融业 0.01 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 6.97 493.71 3.64%
天山铝业 002532 27.56 445.92 3.28%
运机集团 001288 13.71 438.03 3.23%
宁德时代 300750 1.19 435.53 3.21%
中国宏桥 01378 14.60 430.16 3.17%
徐工机械 000425 36.70 424.98 3.13%
中芯国际 00981 6.50 419.48 3.09%
天华新能 300390 7.53 411.32 3.03%
阿里巴巴-W 09988 3.16 407.58 3.00%
中国平安 601318 5.91 404.24 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 57.09%
基础材料 0.09 6.31%
金融业 0.06 4.56%
消费者非必需品 0.06 4.52%
采矿业 0.06 4.24%
信息技术 0.04 3.09%
电信服务 0.03 2.51%
金融 0.03 1.87%
农、林、牧、渔业 0.02 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 3.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%