财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
264.82 |
122.00 |
185.78 |
71.97 |
4.57 |
| 本期利润(万元) |
239.05 |
15.32 |
285.56 |
214.75 |
26.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.29 |
0.22 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.06 |
0.00 |
36.44 |
0.00 |
3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
230.80 |
0.00 |
-114.10 |
0.00 |
-325.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1657.02 |
720.55 |
879.03 |
876.51 |
726.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.00 |
0.99 |
0.94 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
28.52 |
0.00 |
42.68 |
0.00 |
3.49 |
| 累计净值增长率(%) |
27.81 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-27.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1247.10 |
1371.72 |
1362.33 |
1686.28 |
1251.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
8245.61 |
12094.42 |
12017.71 |
11652.55 |
14291.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8245.61 |
12094.42 |
12017.71 |
11652.55 |
14291.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.47 |
15.25 |
12.97 |
14.37 |
15.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
2.54 |
2.16 |
2.39 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
9622.83 |
13811.61 |
13566.61 |
13886.01 |
15624.19 |
| 负债合计(万元) |
288.50 |
235.81 |
272.87 |
80.74 |
96.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
9334.32 |
13575.80 |
13293.74 |
13805.27 |
15527.81 |
| 未分配利润(万元) |
2163.71 |
175.24 |
-4837.04 |
-5724.62 |
-6636.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
5.61 |
3.13 |
8.08 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
3142.05 |
3619.34 |
222.83 |
862.39 |
298.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-221.47 |
1868.34 |
388.08 |
288.07 |
625.78 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
0.88 |
0.11 |
0.29 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
2923.94 |
5494.17 |
614.15 |
1158.82 |
928.91 |
| 管理人报酬(万元) |
65.80 |
171.83 |
81.99 |
180.44 |
93.23 |
| 托管费(万元) |
10.97 |
28.64 |
13.67 |
30.07 |
15.54 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.21 |
8.49 |
17.01 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
87.48 |
221.60 |
106.00 |
231.39 |
120.29 |
| 利润总额(万元) |
2836.46 |
5272.56 |
508.15 |
927.43 |
808.62 |
| 净利润(万元) |
2836.46 |
5272.56 |
508.15 |
927.43 |
808.62 |
