我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.26 |
4.46 |
-16.72 |
-226.97 |
-92.83 |
| 本期利润(万元) |
28.08 |
32.09 |
9.35 |
-176.08 |
-132.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-394.41 |
0.00 |
-468.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
791.25 |
783.15 |
795.12 |
866.55 |
934.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.69 |
0.67 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.76 |
0.00 |
-34.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1251.73 |
2939.24 |
2889.34 |
3864.95 |
5998.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
14291.53 |
13142.51 |
17869.91 |
18494.64 |
26157.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
14291.53 |
13142.51 |
17869.91 |
18494.64 |
26157.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.48 |
16.13 |
25.77 |
28.70 |
39.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.69 |
4.29 |
4.78 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
15624.19 |
16204.16 |
20831.06 |
22523.74 |
32264.58 |
| 负债合计(万元) |
96.38 |
233.90 |
110.67 |
197.54 |
861.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
15527.81 |
15970.26 |
20720.39 |
22326.20 |
31402.64 |
| 未分配利润(万元) |
-6636.47 |
-8050.88 |
-5966.54 |
-6074.29 |
-67.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
12.35 |
6.37 |
39.22 |
30.78 |
| 投资收益(万元) |
298.97 |
-3703.52 |
-1160.49 |
-5524.66 |
-2063.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
625.78 |
890.18 |
1118.44 |
-443.17 |
2027.88 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
2.30 |
1.05 |
12.22 |
7.47 |
| 收入合计(万元) |
928.91 |
-2798.68 |
-34.62 |
-5916.39 |
2.25 |
| 管理人报酬(万元) |
93.23 |
281.15 |
166.61 |
426.77 |
227.42 |
| 托管费(万元) |
15.54 |
46.86 |
27.77 |
71.13 |
37.90 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.50 |
9.65 |
15.74 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
120.29 |
352.96 |
207.08 |
521.52 |
277.35 |
| 利润总额(万元) |
808.62 |
-3151.64 |
-241.71 |
-6437.91 |
-275.10 |
| 净利润(万元) |
808.62 |
-3151.64 |
-241.71 |
-6437.91 |
-275.10 |
