我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-16.72 |
-226.97 |
-92.83 |
-78.08 |
-24.04 |
本期利润(万元) |
9.35 |
-176.08 |
-132.99 |
-15.54 |
34.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-468.08 |
0.00 |
-372.62 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
795.12 |
866.55 |
934.23 |
1151.78 |
1236.27 |
期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.66 |
0.68 |
0.77 |
0.80 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.13 |
0.00 |
-22.89 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2939.24 |
2889.34 |
3864.95 |
5998.27 |
交易性金融资产(万元) |
13142.51 |
17869.91 |
18494.64 |
26157.87 |
其中:股票投资(万元) |
13142.51 |
17869.91 |
18494.64 |
26157.87 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
16.13 |
25.77 |
28.70 |
39.11 |
应付托管费(万元) |
2.69 |
4.29 |
4.78 |
6.52 |
资产总计(万元) |
16204.16 |
20831.06 |
22523.74 |
32264.58 |
负债合计(万元) |
233.90 |
110.67 |
197.54 |
861.94 |
所有者权益合计(万元) |
15970.26 |
20720.39 |
22326.20 |
31402.64 |
未分配利润(万元) |
-8050.88 |
-5966.54 |
-6074.29 |
-67.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.35 |
6.37 |
39.22 |
30.78 |
投资收益(万元) |
-3703.52 |
-1160.49 |
-5524.66 |
-2063.89 |
公允价值变动收益(万元) |
890.18 |
1118.44 |
-443.17 |
2027.88 |
其它收入(万元) |
2.30 |
1.05 |
12.22 |
7.47 |
收入合计(万元) |
-2798.68 |
-34.62 |
-5916.39 |
2.25 |
管理人报酬(万元) |
281.15 |
166.61 |
426.77 |
227.42 |
托管费(万元) |
46.86 |
27.77 |
71.13 |
37.90 |
其它费用(万元) |
19.50 |
9.65 |
15.74 |
7.69 |
费用合计(万元) |
352.96 |
207.08 |
521.52 |
277.35 |
利润总额(万元) |
-3151.64 |
-241.71 |
-6437.91 |
-275.10 |
净利润(万元) |
-3151.64 |
-241.71 |
-6437.91 |
-275.10 |