资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83780.58 90.98%
债券 37.60 0.04%
银行存款和结算备付金 7599.08 8.25%
其他资产 668.21 0.73%
资产总值:92085.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 33.47 8782.01 9.71%
中际旭创 300308 6.57 8343.90 9.22%
天华新能 300390 84.07 7861.01 8.69%
宁德时代 300750 17.31 6804.34 7.52%
新易盛 300502 10.10 6128.27 6.77%
大中矿业 001203 165.99 4971.40 5.49%
鹏辉能源 300438 33.68 2790.39 3.08%
胜宏科技 300476 7.88 2729.52 3.02%
德业股份 605117 25.18 2673.87 2.96%
国际复材 301526 54.59 2547.72 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.77 85.89%
采矿业 0.56 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.31 6954.79 9.06%
东山精密 002384 66.68 6888.50 8.97%
天华新能 300390 102.97 6023.51 7.85%
中际旭创 300308 8.02 4566.67 5.95%
大中矿业 001203 94.58 3776.58 4.92%
新易盛 300502 7.21 3193.50 4.16%
纽威股份 603699 63.81 3082.84 4.02%
比亚迪 002594 25.71 2705.98 3.52%
德业股份 605117 19.32 2539.47 3.31%
亿纬锂能 300014 32.92 2048.61 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.56 85.44%
采矿业 0.44 5.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.38 37.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%