财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.64 |
61.77 |
14.42 |
6.70 |
-2.69 |
| 本期利润(万元) |
154.52 |
-2.38 |
43.80 |
32.73 |
-0.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.01 |
0.50 |
0.61 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.54 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1239.65 |
0.00 |
77.86 |
0.00 |
9.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3044.48 |
373.50 |
327.64 |
146.74 |
70.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
1.81 |
1.85 |
1.76 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
28.44 |
0.00 |
59.19 |
0.00 |
-0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
48.06 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
-28.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7425.19 |
5452.11 |
7558.23 |
7735.88 |
12156.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
83818.18 |
80171.77 |
67608.58 |
71948.13 |
68094.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
83780.58 |
80171.77 |
67514.78 |
71948.13 |
68094.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
37.60 |
0.00 |
93.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.91 |
88.28 |
73.21 |
81.85 |
79.30 |
| 应付托管费(万元) |
14.82 |
14.71 |
12.20 |
13.64 |
13.22 |
| 资产总计(万元) |
92085.48 |
85784.81 |
75535.90 |
80308.15 |
80580.01 |
| 负债合计(万元) |
1611.18 |
265.83 |
280.80 |
581.55 |
252.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
90474.30 |
85518.98 |
75255.10 |
79726.60 |
80327.59 |
| 未分配利润(万元) |
53239.57 |
40213.37 |
11193.33 |
12092.05 |
8418.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.13 |
30.69 |
18.40 |
48.64 |
23.31 |
| 投资收益(万元) |
23089.16 |
10811.87 |
-1086.89 |
1054.08 |
-2984.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-468.60 |
29191.51 |
1349.97 |
5631.73 |
4779.17 |
| 其它收入(万元) |
27.77 |
19.54 |
2.21 |
9.00 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
22660.46 |
40053.60 |
283.69 |
6743.45 |
1822.14 |
| 管理人报酬(万元) |
510.38 |
966.45 |
457.89 |
958.44 |
476.37 |
| 托管费(万元) |
85.06 |
161.07 |
76.32 |
159.74 |
79.40 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.11 |
9.74 |
18.69 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
608.11 |
1148.38 |
544.23 |
1138.66 |
568.83 |
| 利润总额(万元) |
22052.35 |
38905.23 |
-260.55 |
5604.79 |
1253.31 |
| 净利润(万元) |
22052.35 |
38905.23 |
-260.55 |
5604.79 |
1253.31 |
