我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -39.76 -43.76 -23.32 -1.68 -0.30
本期利润(万元) -7.13 -16.55 -37.19 -17.63 14.67
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.03 -0.14 -0.11 0.10
加权平均净值利润率(%) -1.62 0.00 -12.13 0.00 7.94
期末可供分配利润(万元) 9.54 0.00 63.67 0.00 42.50
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 102.58 410.76 786.09 198.88 209.60
期末基金份额净值(元) 1.10 1.08 1.09 1.15 1.25
本期净值增长率(%) 1.32 0.00 -6.65 0.00 7.61
累计净值增长率(%) -31.18 0.00 -32.07 0.00 -21.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 12156.67 14219.04 18537.43 11397.07 21286.87
交易性金融资产(万元) 68094.51 68696.78 81473.16 90402.11 121279.18
其中:股票投资(万元) 68094.51 68696.78 81473.16 90402.11 121279.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 79.30 85.82 120.53 130.94 166.04
应付托管费(万元) 13.22 14.30 20.09 21.82 27.67
资产总计(万元) 80580.01 83438.30 101260.53 103478.60 143111.95
负债合计(万元) 252.42 605.54 1256.15 1343.26 4383.69
所有者权益合计(万元) 80327.59 82832.76 100004.38 102135.34 138728.26
未分配利润(万元) 8418.19 7450.42 20819.96 14850.17 49387.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 23.31 57.29 25.66 84.51 50.32
投资收益(万元) -2984.47 -4272.53 111.57 -48775.53 -28900.52
公允价值变动收益(万元) 4779.17 508.02 8342.33 -22221.57 -8822.29
其它收入(万元) 4.12 24.25 16.72 138.69 120.61
收入合计(万元) 1822.14 -3682.97 8496.28 -70773.90 -37551.89
管理人报酬(万元) 476.37 1322.47 725.81 2073.42 1180.14
托管费(万元) 79.40 220.41 120.97 345.57 196.69
其它费用(万元) 11.73 23.88 11.85 23.91 11.87
费用合计(万元) 568.83 1568.55 859.17 2443.70 1388.86
利润总额(万元) 1253.31 -5251.52 7637.11 -73217.60 -38940.75
净利润(万元) 1253.31 -5251.52 7637.11 -73217.60 -38940.75