资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188145.31 89.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22988.64 10.88%
其他资产 240.09 0.11%
资产总值:211374.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 82.24 19901.52 9.87%
百济神州 688235 73.70 19485.91 9.67%
迪哲医药 688192 330.06 19146.71 9.50%
康弘药业 002773 798.99 17418.04 8.64%
科伦博泰生物 06990 40.97 17127.51 8.50%
智翔金泰 688443 512.49 12965.98 6.43%
诺诚健华 09969 802.80 10195.56 5.06%
诺诚健华 688428 336.17 9785.95 4.86%
苑东生物 688513 139.00 7111.00 3.53%
艾迪药业 688488 411.79 6848.04 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.32 66.08%
医药卫生 5.14 25.50%
卫生和社会工作 0.31 1.56%
科学研究和技术服务业 0.04 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 57.64 16948.86 9.64%
科伦博泰生物 06990 41.58 15753.00 8.96%
迪哲医药 688192 358.82 14327.54 8.15%
恒瑞医药 600276 209.32 10893.18 6.20%
百济神州 688235 37.22 9476.61 5.39%
诺诚健华 688428 290.55 8271.95 4.71%
智翔金泰 688443 346.37 8053.10 4.58%
诺诚健华 09969 734.90 7569.47 4.31%
康弘药业 002773 296.95 6072.68 3.46%
康龙化成 300759 206.70 5979.83 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.67 60.69%
医药卫生 4.08 23.20%
科学研究和技术服务业 0.99 5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 55.20 5589.69 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5589.69 3.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%