财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4290.37 |
-1672.21 |
11077.72 |
3977.69 |
8245.23 |
| 本期利润(万元) |
-7558.80 |
-3964.31 |
18580.63 |
11408.96 |
19961.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.06 |
0.41 |
0.29 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.92 |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
38.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6302.88 |
0.00 |
11575.60 |
0.00 |
3659.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72416.37 |
86545.40 |
87675.51 |
73916.22 |
48126.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.38 |
1.41 |
1.67 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.28 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
44.55 |
| 累计净值增长率(%) |
29.39 |
0.00 |
41.07 |
0.00 |
36.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7364.79 |
18956.12 |
4524.06 |
4676.22 |
4093.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
162966.30 |
250507.38 |
134816.39 |
100699.44 |
79480.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
157376.60 |
246988.56 |
131321.05 |
97529.89 |
76568.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
5589.69 |
3518.82 |
3495.34 |
3169.54 |
2912.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.03 |
271.66 |
138.68 |
105.11 |
87.91 |
| 应付托管费(万元) |
25.84 |
45.28 |
23.11 |
17.52 |
14.65 |
| 资产总计(万元) |
177574.11 |
284025.40 |
145307.23 |
108294.22 |
83996.52 |
| 负债合计(万元) |
1819.98 |
8271.74 |
4285.46 |
2044.47 |
335.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
175754.13 |
275753.66 |
141021.77 |
106249.74 |
83661.15 |
| 未分配利润(万元) |
38205.19 |
77766.23 |
36308.11 |
-7428.23 |
-7417.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.62 |
48.81 |
15.77 |
28.64 |
14.90 |
| 投资收益(万元) |
-9304.80 |
32295.68 |
22432.92 |
-5789.02 |
-4199.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8621.38 |
6512.73 |
24930.65 |
-4359.59 |
-5413.94 |
| 其它收入(万元) |
279.54 |
505.93 |
248.44 |
74.87 |
35.15 |
| 收入合计(万元) |
-17617.03 |
39363.14 |
47627.78 |
-10045.10 |
-9563.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1328.46 |
2129.01 |
742.74 |
887.95 |
426.51 |
| 托管费(万元) |
221.41 |
354.83 |
123.79 |
147.99 |
71.08 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
24.89 |
11.67 |
18.98 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
1905.20 |
3090.70 |
1060.88 |
1191.99 |
568.04 |
| 利润总额(万元) |
-19522.23 |
36272.44 |
46566.90 |
-11237.09 |
-10131.08 |
| 净利润(万元) |
-19522.23 |
36272.44 |
46566.90 |
-11237.09 |
-10131.08 |
