资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246988.56 86.96%
债券 3518.82 1.24%
银行存款和结算备付金 19318.77 6.80%
其他资产 14199.25 5.00%
资产总值:284025.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 84.14 27184.18 9.86%
康弘药业 002773 887.19 26589.17 9.64%
迪哲医药 688192 430.66 24805.96 9.00%
科伦博泰生物-B 06990 61.72 21863.69 7.93%
华东医药 000963 386.16 15234.01 5.52%
恒瑞医药 600276 211.03 12571.25 4.56%
特宝生物 688278 148.48 12425.20 4.51%
三生制药 01530 545.00 11902.80 4.32%
诺诚健华 09969 997.50 11082.23 4.02%
诺诚健华 688428 526.91 10812.21 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.33 66.48%
医药卫生 4.52 16.38%
批发和零售业 1.52 5.53%
科学研究和技术服务业 0.33 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 66.15 24825.87 9.75%
迪哲医药 688192 339.07 24559.03 9.65%
康弘药业 002773 629.59 23313.64 9.16%
科伦博泰生物-B 06990 46.15 21656.81 8.51%
恒瑞医药 600276 211.03 15099.43 5.93%
三生制药 01530 489.80 13415.62 5.27%
诺诚健华 688428 458.94 13089.05 5.14%
诺诚健华 09969 741.70 12675.65 4.98%
泽璟制药 688266 107.83 12186.11 4.79%
华东医药 000963 291.19 12098.94 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.41 64.47%
医药卫生 5.28 20.74%
批发和零售业 1.21 4.75%
科学研究和技术服务业 0.60 2.35%
卫生和社会工作 0.19 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 34.80 3518.82 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3518.82 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%