资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 204886.04 91.90%
债券 5572.49 2.50%
银行存款和结算备付金 9091.80 4.08%
其他资产 3382.80 1.52%
资产总值:222933.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康弘药业 002773 787.41 22756.23 10.29%
百利天恒 688506 79.55 22115.09 10.00%
科伦博泰生物 06990 51.75 21018.78 9.51%
迪哲医药 688192 387.42 20994.27 9.50%
恒瑞医药 600276 324.51 17919.62 8.10%
诺诚健华 09969 997.50 11940.08 5.40%
诺诚健华 688428 383.81 10370.66 4.69%
华东医药 000963 292.82 10342.40 4.68%
特宝生物 688278 141.23 9151.55 4.14%
智翔金泰 688443 333.73 8563.41 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.61 66.08%
医药卫生 4.75 21.50%
批发和零售业 1.03 4.68%
科学研究和技术服务业 0.09 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 84.14 27184.18 9.86%
康弘药业 002773 887.19 26589.17 9.64%
迪哲医药 688192 430.66 24805.96 9.00%
科伦博泰生物 06990 61.72 21863.69 7.93%
华东医药 000963 386.16 15234.01 5.52%
恒瑞医药 600276 211.03 12571.25 4.56%
特宝生物 688278 148.48 12425.20 4.51%
三生制药 01530 545.00 11902.80 4.32%
诺诚健华 09969 997.50 11082.23 4.02%
诺诚健华 688428 526.91 10812.21 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.33 66.48%
医药卫生 4.52 16.38%
批发和零售业 1.52 5.53%
科学研究和技术服务业 0.33 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 55.20 5572.49 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5572.49 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%