资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157376.60 88.63%
债券 5589.69 3.15%
银行存款和结算备付金 8262.34 4.65%
其他资产 6345.47 3.57%
资产总值:177574.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 57.64 16948.86 9.64%
科伦博泰生物 06990 41.58 15753.00 8.96%
迪哲医药 688192 358.82 14327.54 8.15%
恒瑞医药 600276 209.32 10893.18 6.20%
百济神州 688235 37.22 9476.61 5.39%
诺诚健华 688428 290.55 8271.95 4.71%
智翔金泰 688443 346.37 8053.10 4.58%
诺诚健华 09969 734.90 7569.47 4.31%
康弘药业 002773 296.95 6072.68 3.46%
康龙化成 300759 206.70 5979.83 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.67 60.69%
医药卫生 4.08 23.20%
科学研究和技术服务业 0.99 5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康弘药业 002773 787.41 22756.23 10.29%
百利天恒 688506 79.55 22115.09 10.00%
科伦博泰生物 06990 51.75 21018.78 9.51%
迪哲医药 688192 387.42 20994.27 9.50%
恒瑞医药 600276 324.51 17919.62 8.10%
诺诚健华 09969 997.50 11940.08 5.40%
诺诚健华 688428 383.81 10370.66 4.69%
华东医药 000963 292.82 10342.40 4.68%
特宝生物 688278 141.23 9151.55 4.14%
智翔金泰 688443 333.73 8563.41 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.61 66.08%
医药卫生 4.75 21.50%
批发和零售业 1.03 4.68%
科学研究和技术服务业 0.09 0.40%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 55.20 5589.69 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5589.69 3.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%