我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3070.25 |
-1509.02 |
-794.53 |
-401.50 |
-284.19 |
| 本期利润(万元) |
1837.64 |
-4083.88 |
-2221.29 |
-582.55 |
-731.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3717.23 |
0.00 |
-914.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29114.42 |
31827.84 |
16685.84 |
24065.19 |
14147.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.91 |
0.95 |
1.03 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4093.33 |
5167.05 |
3403.69 |
1581.63 |
5729.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
79480.75 |
64370.61 |
51476.69 |
21001.26 |
8881.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
76568.72 |
64034.20 |
51476.69 |
21001.26 |
8880.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
2912.02 |
336.41 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.91 |
69.83 |
66.33 |
27.61 |
16.86 |
| 应付托管费(万元) |
14.65 |
11.64 |
11.05 |
4.60 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
83996.52 |
70453.12 |
55518.18 |
23023.27 |
14831.56 |
| 负债合计(万元) |
335.37 |
2018.04 |
694.39 |
493.95 |
1091.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
83661.15 |
68435.08 |
54823.79 |
22529.31 |
13739.95 |
| 未分配利润(万元) |
-7417.85 |
2541.28 |
1806.76 |
320.93 |
675.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.90 |
20.81 |
9.11 |
34.84 |
25.48 |
| 投资收益(万元) |
-4199.15 |
-771.38 |
-714.15 |
-275.00 |
27.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5413.94 |
1521.46 |
650.07 |
732.39 |
705.77 |
| 其它收入(万元) |
35.15 |
103.32 |
46.43 |
33.99 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
-9563.04 |
874.21 |
-8.54 |
526.22 |
760.10 |
| 管理人报酬(万元) |
426.51 |
650.39 |
292.80 |
194.23 |
51.93 |
| 托管费(万元) |
71.08 |
108.40 |
48.80 |
32.37 |
8.65 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
18.47 |
8.08 |
13.08 |
4.31 |
| 费用合计(万元) |
568.04 |
848.27 |
375.85 |
245.04 |
66.58 |
| 利润总额(万元) |
-10131.08 |
25.94 |
-384.39 |
281.18 |
693.51 |
| 净利润(万元) |
-10131.08 |
25.94 |
-384.39 |
281.18 |
693.51 |
