资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14981.07 92.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1068.67 6.63%
其他资产 74.48 0.46%
资产总值:16124.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.68 862.71 5.40%
宁德时代 300750 2.04 802.17 5.03%
新易盛 300502 0.98 592.67 3.71%
美的集团 000333 3.78 285.52 1.79%
北方华创 002371 0.32 280.41 1.76%
东山精密 002384 0.99 258.78 1.62%
立讯精密 002475 3.66 257.43 1.61%
京东方A 000725 25.45 220.88 1.38%
东方财富 300059 10.02 204.27 1.28%
阳光电源 300274 1.14 180.50 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 78.27%
金融业 0.07 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.11%
采矿业 0.02 0.97%
批发和零售业 0.02 0.94%
农、林、牧、渔业 0.01 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.57 1032.81 6.28%
中际旭创 300308 0.86 489.29 2.97%
新易盛 300502 0.90 396.78 2.41%
美的集团 000333 4.79 365.73 2.22%
比亚迪 002594 2.55 268.13 1.63%
东方财富 300059 12.90 243.74 1.48%
立讯精密 002475 4.70 231.36 1.41%
阳光电源 300274 1.49 223.89 1.36%
五粮液 000858 1.79 184.38 1.12%
北方华创 002371 0.39 172.99 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 73.00%
金融业 0.10 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.11%
采矿业 0.03 1.54%
农、林、牧、渔业 0.02 1.43%
租赁和商务服务业 0.02 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.09%
批发和零售业 0.02 0.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.63%