我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.77 |
-1.45 |
2.88 |
2.60 |
1.22 |
| 本期利润(万元) |
-6.14 |
-64.18 |
-38.21 |
2.76 |
9.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-544.60 |
0.00 |
-161.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
569.15 |
584.98 |
614.49 |
237.60 |
173.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.52 |
0.55 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.76 |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1049.15 |
1176.10 |
1333.34 |
1504.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
14499.30 |
17112.33 |
17982.88 |
21444.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
14499.30 |
17112.33 |
17982.88 |
21444.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.04 |
15.07 |
16.62 |
18.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
3.31 |
3.66 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
15581.23 |
18296.96 |
19319.43 |
22962.25 |
| 负债合计(万元) |
94.09 |
44.98 |
74.73 |
64.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
15487.14 |
18251.98 |
19244.70 |
22897.89 |
| 未分配利润(万元) |
-6158.81 |
-3745.16 |
-4029.86 |
-995.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
2.28 |
5.18 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
452.73 |
408.15 |
1015.58 |
791.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2395.99 |
-127.52 |
-7155.51 |
-4025.21 |
| 其它收入(万元) |
2.94 |
1.34 |
4.31 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
-1936.04 |
284.25 |
-6130.45 |
-3227.78 |
| 管理人报酬(万元) |
180.19 |
95.89 |
216.37 |
113.74 |
| 托管费(万元) |
38.46 |
21.10 |
47.60 |
25.02 |
| 其它费用(万元) |
22.85 |
11.46 |
23.57 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
242.51 |
128.71 |
287.71 |
149.75 |
| 利润总额(万元) |
-2178.54 |
155.55 |
-6418.16 |
-3377.53 |
| 净利润(万元) |
-2178.54 |
155.55 |
-6418.16 |
-3377.53 |
