资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21728.51 91.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2018.48 8.46%
其他资产 113.07 0.47%
资产总值:23860.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 64.83 2234.69 9.58%
洛阳钼业 603993 108.56 2171.20 9.31%
山东黄金 600547 31.08 1203.11 5.16%
金诚信 603979 14.86 1131.59 4.85%
赤峰黄金 600988 35.07 1095.59 4.70%
中钨高新 000657 36.19 1002.82 4.30%
恩捷股份 002812 17.07 966.84 4.15%
巨化股份 600160 24.93 957.81 4.11%
铜陵有色 000630 129.88 780.58 3.35%
招金黄金 000506 58.58 765.05 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.12 48.20%
制造业 1.00 42.74%
金融业 0.03 1.16%
建筑业 0.03 1.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 21.39 629.72 8.23%
山东黄金 600547 11.56 454.65 5.94%
株冶集团 600961 23.37 379.30 4.95%
兴业银锡 000426 11.22 369.03 4.82%
招商轮船 601872 40.88 363.01 4.74%
赤峰黄金 600988 11.93 352.89 4.61%
华锡有色 600301 10.44 353.29 4.61%
巨化股份 600160 7.43 297.27 3.88%
中船特气 688146 6.65 292.14 3.82%
东方钽业 000962 11.75 286.70 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 47.42%
采矿业 0.25 32.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.90%
金融业 0.04 5.38%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 0.39 48.12 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.12 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%