资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46834.11 84.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8577.40 15.45%
其他资产 89.33 0.16%
资产总值:55500.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 149.06 4440.50 8.07%
招商轮船 601872 191.47 3858.19 7.01%
赤峰黄金 600988 93.30 3690.95 6.71%
山金国际 000975 128.69 2928.98 5.32%
中金黄金 600489 125.32 2744.51 4.99%
博源化工 000683 426.58 2469.90 4.49%
赛轮轮胎 601058 178.38 2361.75 4.29%
中稀有色 600259 28.98 2136.99 3.88%
山煤国际 600546 159.22 2088.97 3.80%
广汇能源 600256 274.49 1830.85 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.43 44.16%
制造业 1.75 31.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 145.37 6784.42 7.94%
东方钽业 000962 71.72 6497.83 7.60%
天华新能 300390 56.75 5306.69 6.21%
招商轮船 601872 285.81 5021.74 5.87%
盛新锂能 002240 94.15 4220.74 4.94%
兴福电子 688545 28.95 3852.03 4.51%
紫金矿业 601899 152.11 3824.05 4.47%
国城矿业 000688 109.90 3761.88 4.40%
中稀有色 600259 36.74 3733.15 4.37%
新金路 000510 147.34 3659.93 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 59.99%
采矿业 1.35 15.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.87 10.15%
批发和零售业 0.13 1.50%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 0.39 48.12 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.12 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%