资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74757.85 84.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8824.04 10.02%
其他资产 4473.53 5.08%
资产总值:88055.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 145.37 6784.42 7.94%
东方钽业 000962 71.72 6497.83 7.60%
天华新能 300390 56.75 5306.69 6.21%
招商轮船 601872 285.81 5021.74 5.87%
盛新锂能 002240 94.15 4220.74 4.94%
兴福电子 688545 28.95 3852.03 4.51%
紫金矿业 601899 152.11 3824.05 4.47%
国城矿业 000688 109.90 3761.88 4.40%
中稀有色 600259 36.74 3733.15 4.37%
新金路 000510 147.34 3659.93 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 59.99%
采矿业 1.35 15.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.87 10.15%
批发和零售业 0.13 1.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 164.31 5376.22 8.60%
赤峰黄金 600988 115.36 4977.78 7.97%
天华新能 300390 77.88 4555.98 7.29%
招商轮船 601872 235.42 3851.53 6.16%
山东黄金 600547 94.17 3790.34 6.07%
中远海能 600026 152.49 3354.78 5.37%
湖南裕能 301358 43.00 3249.94 5.20%
兖矿能源 600188 160.73 3110.13 4.98%
宏桥控股 002379 96.12 2602.93 4.17%
华鲁恒升 600426 68.76 2489.28 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 44.48%
采矿业 2.20 35.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 11.53%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 0.39 48.12 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.12 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%