财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-467.57 |
997.80 |
484.41 |
25.44 |
4.12 |
| 本期利润(万元) |
1414.89 |
-1844.92 |
1525.17 |
111.54 |
13.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.17 |
1.98 |
0.66 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
0.00 |
91.23 |
0.00 |
13.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15112.18 |
0.00 |
5148.86 |
0.00 |
11.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54214.54 |
34180.54 |
14346.18 |
1596.92 |
47.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.02 |
2.65 |
2.42 |
2.10 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
24.78 |
0.00 |
73.87 |
0.00 |
15.35 |
| 累计净值增长率(%) |
64.47 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
-12.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8479.09 |
1947.52 |
396.21 |
797.35 |
485.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
74757.85 |
21728.51 |
4906.01 |
4184.28 |
4289.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
74757.85 |
21728.51 |
4906.01 |
4184.28 |
4241.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.10 |
18.67 |
5.07 |
4.78 |
4.83 |
| 应付托管费(万元) |
11.18 |
3.11 |
0.84 |
0.80 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
88055.42 |
23860.06 |
5515.94 |
5087.62 |
4887.73 |
| 负债合计(万元) |
2555.74 |
540.42 |
288.43 |
117.83 |
30.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
85499.68 |
23319.64 |
5227.51 |
4969.79 |
4856.84 |
| 未分配利润(万元) |
57359.35 |
13739.05 |
2018.93 |
1443.38 |
1512.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.43 |
3.16 |
1.21 |
6.62 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
-742.72 |
2467.60 |
357.82 |
-42.81 |
-163.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5648.82 |
2520.50 |
408.09 |
-90.45 |
67.43 |
| 其它收入(万元) |
128.64 |
3.59 |
0.12 |
10.54 |
5.83 |
| 收入合计(万元) |
5049.17 |
4994.85 |
767.23 |
-116.10 |
-87.33 |
| 管理人报酬(万元) |
371.26 |
86.35 |
29.51 |
57.64 |
28.40 |
| 托管费(万元) |
61.88 |
14.39 |
4.92 |
9.61 |
4.73 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
14.73 |
5.73 |
6.55 |
3.25 |
| 费用合计(万元) |
515.38 |
121.83 |
40.36 |
74.51 |
36.71 |
| 利润总额(万元) |
4533.79 |
4873.02 |
726.87 |
-190.61 |
-124.04 |
| 净利润(万元) |
4533.79 |
4873.02 |
726.87 |
-190.61 |
-124.04 |
