资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17652.83 86.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2683.34 13.09%
其他资产 169.39 0.83%
资产总值:20505.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 167.40 1447.05 7.14%
信达生物 01801 15.85 1334.06 6.59%
近岸蛋白 688137 7.40 1186.24 5.86%
百普赛斯 301080 8.30 1170.88 5.78%
康方生物 09926 11.90 1110.39 5.48%
奥浦迈 688293 13.73 1093.05 5.40%
义翘神州 301047 6.63 1054.17 5.20%
药石科技 300725 18.42 1019.55 5.03%
中国生物制药 01177 205.70 1008.25 4.98%
毕得医药 688073 12.92 989.44 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.01 49.88%
医疗保健 0.57 28.00%
制造业 0.19 9.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 15.85 1095.81 5.77%
诺诚健华 688428 36.32 1034.02 5.45%
荣昌生物 688331 7.87 1025.41 5.40%
泽璟制药 688266 8.73 1018.76 5.37%
君实生物 688180 30.13 1018.97 5.37%
石药集团 01093 167.40 1013.41 5.34%
益方生物 688382 55.04 990.76 5.22%
百利天恒 688506 3.37 989.94 5.22%
海泰新光 688677 9.66 976.96 5.15%
科伦药业 002422 25.21 971.09 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 65.68%
医疗保健 0.45 23.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.40 40.11 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.11 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%