资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16975.10 86.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2265.82 11.61%
其他资产 280.06 1.43%
资产总值:19520.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 15.85 1095.81 5.77%
诺诚健华 688428 36.32 1034.02 5.45%
荣昌生物 688331 7.87 1025.41 5.40%
君实生物 688180 30.13 1018.97 5.37%
泽璟制药 688266 8.73 1018.76 5.37%
石药集团 01093 167.40 1013.41 5.34%
益方生物 688382 55.04 990.76 5.22%
百利天恒 688506 3.37 989.94 5.22%
海泰新光 688677 9.66 976.96 5.15%
科伦药业 002422 25.21 971.09 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 65.68%
医疗保健 0.45 23.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 96.20 1923.04 9.35%
康方生物 09926 11.90 1368.03 6.65%
石药集团 01093 167.40 1345.03 6.54%
信立泰 002294 20.08 1231.10 5.99%
君实生物 688180 34.76 1210.76 5.89%
信达生物 01801 15.85 1188.15 5.78%
映恩生物-B 09606 4.46 1161.70 5.65%
泽璟制药 688266 11.16 1102.54 5.36%
中国生物制药 01177 205.70 1069.76 5.20%
恒瑞医药 600276 19.20 1060.33 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 54.94%
医疗保健 0.81 39.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.40 40.11 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.11 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%