财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1697.28 |
-902.63 |
-701.34 |
3.47 |
-455.22 |
| 本期利润(万元) |
-1170.72 |
452.26 |
-1175.28 |
0.55 |
-35.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
-0.20 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.59 |
0.00 |
-40.34 |
0.00 |
-2.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-29925.37 |
0.00 |
-28633.72 |
0.00 |
-2630.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.13 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-1.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9455.88 |
9519.21 |
11764.33 |
1930.73 |
1302.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.36 |
0.43 |
0.44 |
0.52 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.31 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
-2.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-55.79 |
0.00 |
-45.89 |
0.00 |
-35.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1306.61 |
1513.59 |
748.26 |
346.40 |
1315.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
16975.10 |
21026.19 |
12556.21 |
14398.13 |
22039.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
16975.10 |
21026.19 |
12556.21 |
13827.43 |
22019.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
570.70 |
20.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.79 |
22.03 |
12.99 |
15.66 |
25.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.67 |
2.16 |
2.61 |
4.33 |
| 资产总计(万元) |
19520.97 |
24199.06 |
13594.01 |
14862.28 |
23748.89 |
| 负债合计(万元) |
540.00 |
1894.06 |
299.71 |
116.12 |
401.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
18980.98 |
22305.00 |
13294.30 |
14746.16 |
23347.02 |
| 未分配利润(万元) |
-33610.54 |
-28250.59 |
-12011.37 |
-12672.21 |
-22713.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
4.47 |
2.10 |
16.31 |
12.79 |
| 投资收益(万元) |
-3264.31 |
-4501.75 |
-3984.44 |
-24897.66 |
-19439.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.55 |
1461.72 |
3763.71 |
7776.23 |
1451.74 |
| 其它收入(万元) |
71.85 |
77.82 |
10.03 |
32.28 |
15.96 |
| 收入合计(万元) |
-2917.32 |
-2957.74 |
-208.59 |
-17072.85 |
-17958.91 |
| 管理人报酬(万元) |
117.65 |
178.79 |
81.00 |
413.50 |
312.80 |
| 托管费(万元) |
19.61 |
29.80 |
13.50 |
68.92 |
52.13 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.16 |
10.32 |
21.18 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
166.31 |
241.06 |
107.78 |
570.73 |
437.88 |
| 利润总额(万元) |
-3083.63 |
-3198.80 |
-316.37 |
-17643.58 |
-18396.79 |
| 净利润(万元) |
-3083.63 |
-3198.80 |
-316.37 |
-17643.58 |
-18396.79 |
