资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5831.90 92.34%
债券 1.17 0.02%
银行存款和结算备付金 429.40 6.80%
其他资产 53.51 0.85%
资产总值:6315.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 7.31 506.73 8.13%
铜陵有色 000630 78.08 496.59 7.97%
赤峰黄金 600988 18.80 494.82 7.94%
洛阳钼业 603993 28.12 493.51 7.92%
紫金矿业 601899 19.64 493.75 7.92%
中金黄金 600489 26.90 485.55 7.79%
山金国际 000975 28.02 476.34 7.64%
宁德时代 300750 1.19 467.68 7.51%
宇通客车 600066 11.52 308.85 4.96%
中际旭创 300308 0.23 292.10 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 49.08%
采矿业 0.28 44.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 7.87 623.85 9.34%
中金黄金 600489 22.34 596.70 8.93%
紫金矿业 601899 17.94 587.00 8.79%
新易盛 300502 1.25 553.55 8.29%
中际旭创 300308 0.97 552.33 8.27%
兴业银锡 000426 13.43 540.15 8.09%
东山精密 002384 5.18 535.09 8.01%
洛阳钼业 603993 31.07 532.85 7.98%
沪电股份 002463 7.02 533.31 7.98%
胜宏科技 300476 2.12 532.12 7.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 56.31%
采矿业 0.25 37.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.01 1.17 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.17 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%