资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6273.76 93.38%
债券 1.27 0.02%
银行存款和结算备付金 426.57 6.35%
其他资产 16.87 0.25%
资产总值:6718.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 7.87 623.85 9.34%
中金黄金 600489 22.34 596.70 8.93%
紫金矿业 601899 17.94 587.00 8.79%
新易盛 300502 1.25 553.55 8.29%
中际旭创 300308 0.97 552.33 8.27%
兴业银锡 000426 13.43 540.15 8.09%
东山精密 002384 5.18 535.09 8.01%
沪电股份 002463 7.02 533.31 7.98%
洛阳钼业 603993 31.07 532.85 7.98%
胜宏科技 300476 2.12 532.12 7.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 56.31%
采矿业 0.25 37.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.50 499.81 9.29%
中金黄金 600489 19.63 458.56 8.52%
兴业银锡 000426 10.63 378.43 7.03%
藏格矿业 000408 4.22 356.17 6.62%
金诚信 603979 4.32 328.97 6.11%
铜陵有色 000630 54.23 325.92 6.06%
洛阳钼业 603993 16.30 326.00 6.06%
宏达股份 600331 23.32 298.26 5.54%
山东黄金 600547 7.59 293.81 5.46%
湖南黄金 002155 13.92 293.57 5.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.28 52.88%
制造业 0.22 40.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.01 1.27 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.27 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%