我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5172.64 85.61%
债券 5.78 0.10%
银行存款和结算备付金 372.03 6.16%
其他资产 491.90 8.14%
资产总值:6042.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甘源食品 002991 4.89 333.11 5.53%
美的集团 000333 4.04 307.28 5.11%
招商银行 600036 7.75 291.48 4.84%
万华化学 600309 3.10 283.09 4.70%
中国移动 600941 2.46 269.86 4.48%
卫星化学 002648 11.20 209.20 3.48%
中国神华 601088 4.77 207.97 3.46%
周大生 002867 15.64 206.34 3.43%
中国海油 600938 6.85 205.84 3.42%
内蒙华电 600863 42.50 204.00 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 37.54%
采矿业 0.08 13.70%
金融业 0.08 12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.73%
批发和零售业 0.02 3.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.32%
建筑业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.14 396.03 7.58%
贵州茅台 600519 0.25 367.58 7.03%
五粮液 000858 2.87 366.98 7.02%
山西汾酒 600809 1.24 261.49 5.00%
重庆啤酒 600132 4.30 261.01 4.99%
甘源食品 002991 4.26 258.37 4.94%
古井贡酒 000596 1.22 257.51 4.93%
迎驾贡酒 603198 4.46 256.45 4.91%
今世缘 603369 5.55 256.41 4.91%
老白干酒 600559 14.06 255.61 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 84.53%
采矿业 0.02 3.95%
金融业 0.01 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
批发和零售业 0.01 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.00%
建筑业 0.00 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.05 5.78 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.78 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%