资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18086.18 83.22%
债券 1.18 0.01%
银行存款和结算备付金 3316.08 15.26%
其他资产 330.05 1.52%
资产总值:21733.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 73.62 1612.28 8.20%
洛阳钼业 603993 94.66 1597.86 8.13%
藏格矿业 000408 22.55 1593.38 8.11%
铜陵有色 000630 274.46 1586.38 8.07%
紫金矿业 601899 53.12 1582.44 8.05%
工业富联 601138 26.68 1552.78 7.90%
中际旭创 300308 1.91 1544.12 7.85%
新易盛 300502 3.96 1538.88 7.83%
胜宏科技 300476 7.31 1537.29 7.82%
东山精密 002384 9.17 1535.06 7.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 63.98%
采矿业 0.55 28.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 7.31 506.73 8.13%
铜陵有色 000630 78.08 496.59 7.97%
赤峰黄金 600988 18.80 494.82 7.94%
洛阳钼业 603993 28.12 493.51 7.92%
紫金矿业 601899 19.64 493.75 7.92%
中金黄金 600489 26.90 485.55 7.79%
山金国际 000975 28.02 476.34 7.64%
宁德时代 300750 1.19 467.68 7.51%
宇通客车 600066 11.52 308.85 4.96%
中际旭创 300308 0.23 292.10 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 49.08%
采矿业 0.28 44.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.01 1.18 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.18 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%