财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.69 |
48.18 |
11.50 |
3.98 |
4.90 |
| 本期利润(万元) |
53.46 |
-25.95 |
30.57 |
26.19 |
3.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
0.21 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.04 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
2.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75.32 |
0.00 |
-36.02 |
0.00 |
-60.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
555.91 |
515.91 |
114.48 |
111.11 |
129.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.08 |
1.00 |
0.99 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
23.37 |
0.00 |
30.43 |
0.00 |
3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
52.46 |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
-1.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
414.99 |
391.87 |
301.21 |
390.23 |
327.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5833.08 |
5050.47 |
4966.20 |
5193.96 |
4900.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
5831.90 |
5049.11 |
4964.99 |
5192.84 |
4900.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.17 |
1.36 |
1.21 |
1.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.66 |
5.65 |
5.12 |
5.60 |
5.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
0.94 |
0.85 |
0.93 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
6315.99 |
5560.64 |
5291.14 |
5594.14 |
5271.35 |
| 负债合计(万元) |
84.71 |
178.58 |
29.17 |
51.96 |
45.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6231.28 |
5382.06 |
5261.96 |
5542.18 |
5225.46 |
| 未分配利润(万元) |
1302.48 |
124.22 |
-1215.31 |
-1561.40 |
-2075.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
1.21 |
0.59 |
1.99 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
2753.14 |
632.80 |
245.60 |
-222.99 |
-83.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1421.90 |
919.64 |
-19.32 |
694.28 |
27.44 |
| 其它收入(万元) |
23.18 |
0.43 |
0.13 |
1.56 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
1355.36 |
1554.07 |
226.99 |
474.84 |
-54.71 |
| 管理人报酬(万元) |
40.61 |
65.01 |
31.48 |
63.44 |
31.27 |
| 托管费(万元) |
6.77 |
10.84 |
5.25 |
10.57 |
5.21 |
| 其它费用(万元) |
5.12 |
10.20 |
5.78 |
11.65 |
4.30 |
| 费用合计(万元) |
53.93 |
86.78 |
42.88 |
87.43 |
41.97 |
| 利润总额(万元) |
1301.43 |
1467.29 |
184.11 |
387.41 |
-96.68 |
| 净利润(万元) |
1301.43 |
1467.29 |
184.11 |
387.41 |
-96.68 |
