我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -14.68 -13.03 -26.46 -14.25 -0.22
本期利润(万元) 32.68 25.89 36.23 -2.22 -0.26
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.05 0.06 -0.04 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.56 0.00 -5.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -102.20 0.00 -212.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 400.17 193.57 482.76 433.05 14.12
期末基金份额净值(元) 0.77 0.71 0.78 0.72 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 -1.76 0.00 -13.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.80 0.00 -11.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 327.38 533.29 495.94 433.04 709.90
交易性金融资产(万元) 4900.66 4514.25 4650.09 5343.76 5943.94
其中:股票投资(万元) 4900.66 4514.25 4645.36 5339.26 5825.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 4.74 4.50 118.76
应付管理人报酬(万元) 5.25 4.95 6.35 7.33 7.52
应付托管费(万元) 0.88 0.82 1.06 1.22 1.25
资产总计(万元) 5271.35 5048.33 5146.89 5779.00 6661.65
负债合计(万元) 45.90 19.72 27.85 26.23 68.62
所有者权益合计(万元) 5225.46 5028.61 5119.04 5752.76 6593.03
未分配利润(万元) -2075.72 -1897.12 -1239.84 -1165.18 -670.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.22 3.56 1.86 4.74 2.64
投资收益(万元) -83.84 -705.50 -89.80 -291.09 -33.87
公允价值变动收益(万元) 27.44 146.59 -17.29 -837.90 -583.08
其它收入(万元) 0.47 0.64 0.58 1.07 0.43
收入合计(万元) -54.71 -554.71 -104.65 -1123.18 -613.88
管理人报酬(万元) 31.27 72.83 41.45 90.31 46.75
托管费(万元) 5.21 12.14 6.91 15.05 7.79
其它费用(万元) 4.30 8.65 6.45 15.64 7.75
费用合计(万元) 41.97 93.86 54.86 121.03 62.29
利润总额(万元) -96.68 -648.56 -159.51 -1244.21 -676.17
净利润(万元) -96.68 -648.56 -159.51 -1244.21 -676.17