我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-14.68 |
-13.03 |
-26.46 |
-14.25 |
-0.22 |
本期利润(万元) |
32.68 |
25.89 |
36.23 |
-2.22 |
-0.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102.20 |
0.00 |
-212.48 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
400.17 |
193.57 |
482.76 |
433.05 |
14.12 |
期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.71 |
0.78 |
0.72 |
0.79 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
327.38 |
533.29 |
495.94 |
433.04 |
709.90 |
交易性金融资产(万元) |
4900.66 |
4514.25 |
4650.09 |
5343.76 |
5943.94 |
其中:股票投资(万元) |
4900.66 |
4514.25 |
4645.36 |
5339.26 |
5825.18 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.74 |
4.50 |
118.76 |
应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
4.95 |
6.35 |
7.33 |
7.52 |
应付托管费(万元) |
0.88 |
0.82 |
1.06 |
1.22 |
1.25 |
资产总计(万元) |
5271.35 |
5048.33 |
5146.89 |
5779.00 |
6661.65 |
负债合计(万元) |
45.90 |
19.72 |
27.85 |
26.23 |
68.62 |
所有者权益合计(万元) |
5225.46 |
5028.61 |
5119.04 |
5752.76 |
6593.03 |
未分配利润(万元) |
-2075.72 |
-1897.12 |
-1239.84 |
-1165.18 |
-670.42 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.22 |
3.56 |
1.86 |
4.74 |
2.64 |
投资收益(万元) |
-83.84 |
-705.50 |
-89.80 |
-291.09 |
-33.87 |
公允价值变动收益(万元) |
27.44 |
146.59 |
-17.29 |
-837.90 |
-583.08 |
其它收入(万元) |
0.47 |
0.64 |
0.58 |
1.07 |
0.43 |
收入合计(万元) |
-54.71 |
-554.71 |
-104.65 |
-1123.18 |
-613.88 |
管理人报酬(万元) |
31.27 |
72.83 |
41.45 |
90.31 |
46.75 |
托管费(万元) |
5.21 |
12.14 |
6.91 |
15.05 |
7.79 |
其它费用(万元) |
4.30 |
8.65 |
6.45 |
15.64 |
7.75 |
费用合计(万元) |
41.97 |
93.86 |
54.86 |
121.03 |
62.29 |
利润总额(万元) |
-96.68 |
-648.56 |
-159.51 |
-1244.21 |
-676.17 |
净利润(万元) |
-96.68 |
-648.56 |
-159.51 |
-1244.21 |
-676.17 |