资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14940.59 86.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2321.91 13.44%
其他资产 9.34 0.05%
资产总值:17271.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 28.96 1219.22 7.21%
云铝股份 000807 33.43 1097.84 6.49%
兔宝宝 002043 74.88 1078.98 6.38%
格力电器 000651 22.04 886.36 5.24%
宁德时代 300750 2.18 802.32 4.74%
贵州茅台 600519 0.57 781.83 4.62%
泸州老窖 000568 6.69 777.08 4.59%
中国平安 601318 9.76 667.65 3.95%
天山铝业 002532 39.40 637.49 3.77%
中国太保 601601 14.30 599.31 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 56.30%
金融业 0.37 22.07%
采矿业 0.15 8.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 28.96 1170.27 7.36%
贵州茅台 600519 0.68 978.59 6.15%
宁德时代 300750 2.18 878.21 5.52%
云铝股份 000807 33.43 688.66 4.33%
海容冷链 603187 37.27 561.28 3.53%
泸州老窖 000568 4.20 553.58 3.48%
天山铝业 002532 46.86 543.11 3.41%
兔宝宝 002043 50.29 540.08 3.39%
中国平安 601318 9.76 537.93 3.38%
美的集团 000333 6.95 504.65 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 61.49%
金融业 0.27 16.70%
采矿业 0.08 5.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.01%