资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11329.43 88.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1509.24 11.75%
其他资产 3.34 0.03%
资产总值:12842.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 23.96 988.59 7.73%
格力电器 000651 22.04 843.60 6.60%
贵州茅台 600519 0.62 777.45 6.08%
兔宝宝 002043 60.88 731.74 5.72%
宁波银行 002142 17.90 634.04 4.96%
泸州老窖 000568 6.69 483.29 3.78%
济川药业 600566 17.27 442.71 3.46%
羚锐制药 600285 22.71 430.95 3.37%
中国神华 601088 8.63 412.51 3.23%
杭州银行 600926 23.73 406.02 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 52.26%
金融业 0.32 25.15%
采矿业 0.10 7.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.87%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 23.96 850.58 6.96%
格力电器 000651 22.04 826.41 6.76%
贵州茅台 600519 0.62 732.28 5.99%
兔宝宝 002043 60.88 674.52 5.52%
宁德时代 300750 1.57 618.83 5.07%
宁波银行 002142 17.90 531.32 4.35%
美的集团 000333 6.95 524.58 4.29%
泸州老窖 000568 6.69 518.32 4.24%
羚锐制药 600285 22.71 440.04 3.60%
济川药业 600566 17.27 383.29 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 51.43%
金融业 0.27 22.44%
采矿业 0.06 5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.42%