资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10091.63 82.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1943.79 15.84%
其他资产 236.25 1.93%
资产总值:12271.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 23.96 850.58 6.96%
格力电器 000651 22.04 826.41 6.76%
贵州茅台 600519 0.62 732.28 5.99%
兔宝宝 002043 60.88 674.52 5.52%
宁德时代 300750 1.57 618.83 5.07%
宁波银行 002142 17.90 531.32 4.35%
美的集团 000333 6.95 524.58 4.29%
泸州老窖 000568 6.69 518.32 4.24%
羚锐制药 600285 22.71 440.04 3.60%
济川药业 600566 17.27 383.29 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 51.43%
金融业 0.27 22.44%
采矿业 0.06 5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兔宝宝 002043 74.88 1150.11 7.56%
招商银行 600036 25.89 1017.99 6.69%
贵州茅台 600519 0.66 953.66 6.27%
格力电器 000651 22.04 833.47 5.48%
泸州老窖 000568 6.69 699.92 4.60%
宁德时代 300750 1.57 632.52 4.16%
宁波银行 002142 17.90 544.92 3.58%
美的集团 000333 6.95 530.27 3.49%
羚锐制药 600285 22.71 507.47 3.34%
奥普科技 603551 39.88 505.28 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 55.00%
金融业 0.28 18.12%
采矿业 0.10 6.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.84%