财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.66 |
0.03 |
-2.15 |
-1.47 |
3.91 |
| 本期利润(万元) |
9.49 |
2.96 |
-4.63 |
-2.05 |
0.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
-0.17 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.02 |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
30.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.37 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186.90 |
79.59 |
50.78 |
91.62 |
58.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.16 |
2.01 |
2.08 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
11.65 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
5.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.18 |
0.00 |
-31.35 |
0.00 |
-27.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2306.71 |
2299.64 |
2272.49 |
3023.01 |
2562.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
14940.59 |
13814.19 |
15906.91 |
16323.21 |
15861.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
14940.59 |
13814.19 |
15906.91 |
16323.21 |
15861.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.52 |
15.85 |
23.24 |
23.47 |
23.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
2.64 |
3.87 |
3.91 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
17271.84 |
16120.91 |
18400.63 |
19422.49 |
18566.88 |
| 负债合计(万元) |
351.68 |
47.27 |
236.72 |
685.62 |
103.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
16920.16 |
16073.64 |
18163.90 |
18736.88 |
18463.83 |
| 未分配利润(万元) |
9967.42 |
8276.44 |
9782.29 |
9870.16 |
9443.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.52 |
3.93 |
9.69 |
4.39 |
9.65 |
| 投资收益(万元) |
-11.71 |
-568.28 |
1511.84 |
536.67 |
-2498.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2103.60 |
-180.47 |
-91.16 |
227.62 |
-91.79 |
| 其它收入(万元) |
2.36 |
0.88 |
1.43 |
0.77 |
4.18 |
| 收入合计(万元) |
2102.77 |
-743.93 |
1431.81 |
769.45 |
-2576.18 |
| 管理人报酬(万元) |
203.75 |
104.02 |
280.13 |
140.68 |
318.09 |
| 托管费(万元) |
33.96 |
17.34 |
46.69 |
23.45 |
53.02 |
| 其它费用(万元) |
17.64 |
8.75 |
17.64 |
9.87 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
256.06 |
130.27 |
344.66 |
174.08 |
391.21 |
| 利润总额(万元) |
1846.71 |
-874.20 |
1087.15 |
595.37 |
-2967.38 |
| 净利润(万元) |
1846.71 |
-874.20 |
1087.15 |
595.37 |
-2967.38 |
