资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58728.08 78.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15897.44 21.28%
其他资产 66.47 0.09%
资产总值:74691.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.52 6888.39 9.39%
新易盛 300502 17.42 6777.27 9.24%
东山精密 002384 24.74 4141.78 5.65%
工业富联 601138 42.89 2496.20 3.40%
蓝特光学 688127 38.97 2378.86 3.24%
寒武纪 688256 2.31 2335.45 3.19%
沪电股份 002463 19.67 2280.56 3.11%
华勤技术 603296 29.84 2223.06 3.03%
生益科技 600183 16.93 2200.08 3.00%
安集科技 688019 9.67 2039.76 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 68.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 5.73%
采矿业 0.22 3.01%
科学研究和技术服务业 0.15 2.09%
综合 0.04 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 15.02 9118.54 8.91%
中际旭创 300308 6.63 8420.86 8.22%
东山精密 002384 26.15 6860.92 6.70%
寒武纪 688256 3.11 4968.06 4.85%
蓝特光学 688127 46.35 4523.40 4.42%
宁德时代 300750 10.30 4049.65 3.96%
安集科技 688019 9.67 3281.59 3.21%
北方华创 002371 3.47 3069.42 3.00%
上海新阳 300236 21.48 2824.62 2.76%
沪电股份 002463 18.37 2807.23 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.14 79.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 6.94%
科学研究和技术服务业 0.27 2.67%
采矿业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.46 45.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%