资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60768.42 89.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6601.87 9.76%
其他资产 247.93 0.37%
资产总值:67618.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.37 6325.82 9.41%
新易盛 300502 14.49 6242.93 9.29%
洛阳钼业 603993 259.33 5186.60 7.72%
寒武纪 688256 2.88 3901.41 5.80%
东山精密 002384 43.99 3723.91 5.54%
宁德时代 300750 9.67 3552.95 5.29%
安集科技 688019 10.33 2250.68 3.35%
北方华创 002371 4.34 1992.41 2.96%
胜宏科技 300476 6.84 1966.93 2.93%
紫金矿业 601899 56.87 1960.31 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 68.22%
采矿业 0.78 11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 9.08%
科学研究和技术服务业 0.10 1.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.97 6446.85 8.96%
新易盛 300502 17.61 6440.77 8.95%
亿纬锂能 300014 48.13 4379.54 6.09%
宁德时代 300750 10.54 4238.77 5.89%
胜宏科技 300476 13.24 3779.91 5.25%
洛阳钼业 603993 220.37 3459.81 4.81%
安集科技 688019 11.33 2588.48 3.60%
东山精密 002384 30.65 2191.60 3.05%
寒武纪 688256 1.61 2138.55 2.97%
思特威 688213 17.78 2119.00 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 73.18%
采矿业 0.68 9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 6.07%
科学研究和技术服务业 0.05 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.46 45.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%