资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54738.09 89.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4799.61 7.83%
其他资产 1760.46 2.87%
资产总值:61298.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.60 4693.57 7.71%
宁德时代 300750 10.30 4139.20 6.80%
中际旭创 300308 5.85 3331.39 5.47%
东山精密 002384 28.79 2974.19 4.88%
蓝特光学 688127 46.35 2633.86 4.33%
寒武纪 688256 1.91 1879.69 3.09%
伟测科技 688372 14.70 1878.85 3.09%
安集科技 688019 7.44 1864.11 3.06%
三环集团 300408 33.77 1784.74 2.93%
思源电气 002028 8.81 1779.62 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 73.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 6.73%
采矿业 0.36 5.90%
科学研究和技术服务业 0.25 4.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.37 6325.82 9.41%
新易盛 300502 14.49 6242.93 9.29%
洛阳钼业 603993 259.33 5186.60 7.72%
寒武纪 688256 2.88 3901.41 5.80%
东山精密 002384 43.99 3723.91 5.54%
宁德时代 300750 9.67 3552.95 5.29%
安集科技 688019 10.33 2250.68 3.35%
北方华创 002371 4.34 1992.41 2.96%
胜宏科技 300476 6.84 1966.93 2.93%
紫金矿业 601899 56.87 1960.31 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 68.22%
采矿业 0.78 11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 9.08%
科学研究和技术服务业 0.10 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.46 45.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%