我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.70 |
-142.53 |
-34.04 |
-30.69 |
22.00 |
| 本期利润(万元) |
-5.35 |
-53.16 |
-92.03 |
65.18 |
29.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.18 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-164.49 |
0.00 |
-19.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
606.54 |
358.61 |
436.97 |
301.03 |
2309.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.69 |
0.73 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.33 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3363.19 |
6697.52 |
4436.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
33803.74 |
43559.76 |
37700.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
33803.74 |
43559.76 |
37700.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.58 |
63.23 |
54.65 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
10.54 |
9.11 |
| 资产总计(万元) |
37495.15 |
50423.94 |
42265.42 |
| 负债合计(万元) |
162.84 |
234.27 |
480.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
37332.31 |
50189.67 |
41784.55 |
| 未分配利润(万元) |
-16793.12 |
-3096.29 |
-7799.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.36 |
10.34 |
14.30 |
| 投资收益(万元) |
-14564.72 |
-4295.58 |
-13010.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6688.67 |
9688.95 |
-7691.24 |
| 其它收入(万元) |
20.10 |
14.83 |
6.91 |
| 收入合计(万元) |
-7836.60 |
5418.54 |
-20680.48 |
| 管理人报酬(万元) |
628.80 |
361.66 |
773.04 |
| 托管费(万元) |
104.80 |
60.28 |
128.84 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
10.39 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
756.03 |
433.66 |
923.52 |
| 利润总额(万元) |
-8592.63 |
4984.88 |
-21604.00 |
| 净利润(万元) |
-8592.63 |
4984.88 |
-21604.00 |
