我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.36 |
3667.13 |
809.78 |
| 本期利润(万元) |
2042.94 |
3669.21 |
1129.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.24 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-79.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15798.51 |
12993.04 |
9064.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.99 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
44.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2357.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
11493.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
11493.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
15220.42 |
| 负债合计(万元) |
2227.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
12993.04 |
| 未分配利润(万元) |
-79.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
194.73 |
| 投资收益(万元) |
3835.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.07 |
| 其它收入(万元) |
55.06 |
| 收入合计(万元) |
4086.99 |
| 管理人报酬(万元) |
149.54 |
| 托管费(万元) |
24.92 |
| 其它费用(万元) |
36.07 |
| 费用合计(万元) |
417.78 |
| 利润总额(万元) |
3669.21 |
| 净利润(万元) |
3669.21 |
