上银新兴价值成长股票(000520)_最新动态

上银新兴价值成长股票000520THE SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

海外REITs发展迅猛全球产品规模约达1.8万亿美元[2015-06-26]

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累计净值：1.605

更新时间：2015-06-25 15:00

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投资类型：股票型

上银新兴价值成长股票增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵治烨

2014-12-23 每10份派现金 1.0 元

基金规模：1.62亿元

2014-12-12 每10份派现金 2.0 元

上银新兴价值成长股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-5.73	17.30	22.57	20.72
股票型名次	395	545	714	741	661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.39	0.00	0.00	-	74.33
股票型名次	681	1019	986	361	597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	21.13	-	-	-	-
2	鹏华国防B	11.89	-4.70	104.36	183.78	-
3	酒B	10.39	10.94	-	-	-
4	招商中证白酒	10.18	-	-	-	-
5	基金科瑞	9.33	29.02	80.19	94.57	107.04
上银新兴价值成长股票一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	易方达资源行业股票	0.46	0.65	14.74	30.68	29.12
394	500医药	0.43	-1.86	43.43	92.75	-
395	上银新兴价值成长股票	0.42	-5.73	17.30	22.57	20.72
396	华夏上证原材料ETF	0.41	-4.62	20.79	46.44	45.10
397	鹏华高铁分级	0.41	-	-	-	-

截止日期: 2015-06-25基金投资类型：股票型（共 1253 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	基金科瑞	9.33	29.02	80.19	94.57	107.04
2	酒B	10.39	10.94	-	-	-
3	招商中证煤炭B	2.29	10.36	-	-	-
4	基金通乾	-10.73	9.24	38.69	46.87	40.33
5	天弘永定价值成长股票	5.52	8.12	36.70	62.09	65.00
上银新兴价值成长股票一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	银华优质增长股票	0.54	-5.72	19.01	62.04	61.08
544	交银阿尔法核心股票	-0.63	-5.73	26.56	62.92	53.54
545	上银新兴价值成长股票	0.42	-5.73	17.30	22.57	20.72
546	诺安多策略股票	-3.73	-5.74	30.68	66.04	66.43
547	东方央视财经50指数	2.48	-5.80	22.29	47.44	42.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华国防B	11.89	-4.70	104.36	183.78	-
2	申万军工B份额	6.64	-7.80	93.50	179.21	-
3	富国军工B份额	3.72	-6.64	90.34	180.81	191.62
4	基金科瑞	9.33	29.02	80.19	94.57	107.04
5	泰信400B	-0.86	0.07	66.47	133.61	129.95
上银新兴价值成长股票一周收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	华宝兴业海外中国股票(QDII)	2.67	-3.02	17.39	21.76	19.30
713	景顺长城内需贰号股票	0.21	-6.72	17.31	38.86	24.06
714	上银新兴价值成长股票	0.42	-5.73	17.30	22.57	20.72
715	嘉实基本面50指数(LOF)	3.29	-10.75	17.14	29.35	19.43
716	国富研究精选股票	-5.07	-13.78	17.08	74.28	59.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国创业板B份额	-7.29	-22.12	54.58	200.16	222.80
2	申万进取	-0.79	-11.51	52.01	187.10	131.37
3	鹏华国防B	11.89	-4.70	104.36	183.78	-
4	富国军工B份额	3.72	-6.64	90.34	180.81	191.62
5	鹏华传媒分级B	-11.47	-20.72	31.29	179.68	-
上银新兴价值成长股票一周收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	华润元大富时中国A50指数	2.86	-10.74	12.81	23.10	-
740	银华-道琼斯88指数	2.19	-7.47	8.33	22.62	14.64
741	上银新兴价值成长股票	0.42	-5.73	17.30	22.57	20.72
742	长城中小盘股票	-1.88	-9.23	7.08	22.35	14.20
743	华安香港精选股票(QDII)	2.64	-3.96	15.07	21.99	19.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国创业板B份额	-7.29	-22.12	54.58	200.16	222.80
2	富国军工B份额	3.72	-6.64	90.34	180.81	191.62
3	信息B	-7.05	-18.25	33.66	166.45	180.72
4	富国低碳环保股票	-3.01	-5.93	35.47	151.94	168.38
5	汇添富民营活力股票	-2.75	-2.96	38.62	141.98	151.81
上银新兴价值成长股票一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	建信上证社会责任ETF	1.18	-9.38	14.35	30.83	21.19
660	长城优化升级股票	-0.42	-10.38	11.00	30.45	21.03
661	上银新兴价值成长股票	0.42	-5.73	17.30	22.57	20.72
662	大成中证100ETF	2.47	-9.67	16.06	29.74	20.61
663	博时上证超大盘ETF联接	0.19	-12.44	14.80	27.35	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	879.63	832.93	187.20	-	-15.85
2	银华锐进	480.22	343.13	142.56	65.78	61.30
3	招商中证商品B	477.41	299.54	0.00	-	73.80
4	富国军工B份额	454.90	0.00	0.00	-	488.75
5	证券B	401.98	0.00	0.00	-	377.44
上银新兴价值成长股票一年收益在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平
679	上投摩根成长先锋股票	75.67	54.02	86.99	58.75	229.33
680	长城优化升级股票	75.39	67.50	86.10	-	87.03
681	上银新兴价值成长股票	75.39	0.00	0.00	-	74.33
682	长城久富股票	74.70	81.17	85.15	84.98	186.02
683	基金丰和	74.21	70.37	85.81	83.77	701.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	879.63	832.93	187.20	-	-15.85
2	信诚中证500指数分级B	323.25	496.95	332.00	-	129.83
3	泰信400B	333.75	385.71	0.00	-	354.14
4	泰达进取	286.69	374.18	293.04	-	297.36
5	金鹰中证500指数分级B	298.56	373.89	282.98	-	282.10
上银新兴价值成长股票一年收益在同类基金中排列第 1019 位，低于同类基金平均水平
1017	上投摩根智慧互联股票	0.00	0.00	0.00	-	-6.00
1018	上投摩根卓越制造股票	0.00	0.00	0.00	-	3.40
1019	上银新兴价值成长股票	75.39	0.00	0.00	-	74.33
1020	申万传媒A份额	0.00	0.00	0.00	-	0.40
1021	申万传媒B份额	0.00	0.00	0.00	-	-33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中邮战略新兴产业股票	149.36	350.18	524.40	-	524.40
2	汇添富民营活力股票	193.56	275.04	378.70	382.09	376.30
3	华商价值精选股票	179.69	274.01	339.59	-	281.12
4	浦银安盛价值成长股票	210.23	308.57	334.24	305.00	224.81
5	信诚中证500指数分级B	323.25	496.95	332.00	-	129.83
上银新兴价值成长股票一年收益在同类基金中排列第 986 位，低于同类基金平均水平
984	上投摩根中证消费服务领先指数	89.96	101.56	0.00	-	100.35
985	上投摩根卓越制造股票	0.00	0.00	0.00	-	3.40
986	上银新兴价值成长股票	75.39	0.00	0.00	-	74.33
987	申万传媒A份额	0.00	0.00	0.00	-	0.40
988	申万传媒B份额	0.00	0.00	0.00	-	-33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富民营活力股票	193.56	275.04	378.70	382.09	376.30
2	银河行业股票	147.73	271.58	322.93	358.77	453.98
3	宝盈资源优选股票	165.70	250.46	313.22	328.64	353.46
4	浦银安盛价值成长股票	210.23	308.57	334.24	305.00	224.81
5	银河成长股票	149.60	206.90	255.04	252.07	450.20
上银新兴价值成长股票一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	建信中证500指数增强	170.34	0.00	0.00	-	167.26
360	富国高端制造行业股票	103.50	0.00	0.00	-	103.50
361	上银新兴价值成长股票	75.39	0.00	0.00	-	74.33
362	华润元大信息传媒科技股票	129.54	0.00	0.00	-	130.00
363	上投摩根民生需求股票	133.88	0.00	0.00	-	128.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利成长股票	112.55	140.36	207.67	182.98	1269.27
2	华夏收入股票	109.15	141.42	139.03	135.31	1096.42
3	国泰金鹰增长股票	98.33	139.95	166.85	145.67	1081.04
4	博时主题行业股票(LOF)	121.98	158.85	152.82	180.47	1074.36
5	富国天益价值股票	115.74	131.12	121.71	125.02	1054.05
上银新兴价值成长股票一年收益在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平
595	信诚中证800医药指数分级	85.50	0.00	0.00	-	74.66
596	泰达宏利中小盘股票	83.77	83.00	111.91	-	74.40
597	上银新兴价值成长股票	75.39	0.00	0.00	-	74.33
598	华宝兴业制造股票	0.00	0.00	0.00	-	74.10
599	大成行业轮动股票	121.37	125.68	118.32	78.28	74.00

十大重仓股

2015-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中纺投资	600061	57.84	1551.85	9.82%
海通证券	600837	66.06	1546.46	9.79%
广发证券	000776	55.42	1546.22	9.79%
中信证券	600030	47.05	1544.18	9.77%
中国平安	601318	19.65	1537.42	9.73%
招商证券	600999	48.00	1527.84	9.67%
光大证券	601788	53.00	1478.70	9.36%
平安银行	000001	91.00	1433.25	9.07%
宁波富邦	600768	77.91	1292.58	8.18%
兴业银行	601166	60.00	1101.60	6.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.18	74.73%
制造业	0.28	18.00%
房地产业	0.06	3.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：瑞力创新基金启动运作

　　上海报业集团文化金融地产平台的实质性启动项目之一——瑞力创新基金6月25日宣告正式投入运作，作为基金管理平台的瑞力投资同时为其崭新LOGO揭牌。该基金首期认缴规模约18亿元，目标规模不低于100亿元，旨在投资新兴战略产业和文化科技地产领

查看全文[06-25]
标题：光明食品与阿布扎比控股共建食品产业基金

　　记者25日从光明食品集团获悉，近日光明食品与阿拉伯联合酋长国阿布扎比控股公司签署战略合作框架协议，成立食品产业基金进行食品方向的联合投资。据透露，这一基金的体量筹划在百亿元人民币左右。　　此次组建食品产业基金是光明食品集团推进国资改革的

查看全文[06-25]
标题： A股暴跌重挫基金业绩均衡配置成后市良方

　　中国证券网讯(记者金苹苹)上周A股市场的暴跌，使得大部分基金受到重挫，净值下跌成为普遍现象。有市场人士指出，市场或迎来拐点，风格将会逐渐转变成为慢牛，而投基策略上，也建议投资者善用均衡配置策略以用来应对市场变化。　　统计显示，上周股指

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06-25 基金日报：两市盘中巨震货基持续遇冷
06-25 今日两只新分级基金上市交易
06-25 融通中证军工分级基金提前结束募集

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标题：上银新兴价值：关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告

关于以通讯方式召开上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告一、召开会议...

查看全文[06-24]
标题：上银新兴价值：更新招募说明书（2015年第1号）

上银基金管理有限公司上银新兴价值成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2015 年第 1 号）基...

查看全文[06-23]
标题：上银新兴价值：更新招募说明书摘要（2015年第1号）

上银新兴价值成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号） ...

查看全文[06-23]
06-16上银新兴价值：基金经理变更公告
05-26上银新兴价值：基金经理变更公告
05-15上银新兴价值：基金经理变更公告
04-22上银新兴价值：2015年第一季度报告

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交易日	2015-06-24	2015-06-23	2015-06-19	2015-06-18	2015-06-17
单位净值(元)	1.230	1.220	1.195	1.253	1.289
累计净值(元)	1.635	1.625	1.600	1.658	1.694

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