资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10672.99 80.97%
债券 10.98 0.08%
银行存款和结算备付金 2489.88 18.89%
其他资产 8.07 0.06%
资产总值:13181.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 13.57 743.52 5.85%
药明康德 603259 3.25 543.86 4.28%
东山精密 002384 3.12 522.05 4.11%
新易盛 300502 1.24 483.57 3.80%
中际旭创 300308 0.57 456.85 3.59%
药明康德 02359 2.30 424.88 3.34%
华新建材 600801 17.72 421.74 3.32%
松发股份 603268 1.88 401.68 3.16%
艾力斯 688578 3.40 379.67 2.99%
中国船舶 600150 9.22 360.50 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 55.24%
医疗保健 0.08 6.13%
科学研究和技术服务业 0.08 5.92%
金融业 0.06 4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.70%
采矿业 0.04 3.22%
房地产业 0.02 1.50%
工业 0.02 1.50%
房地产 0.01 0.96%
基础材料 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.10 1390.78 7.31%
东山精密 002384 4.99 1308.76 6.88%
新易盛 300502 1.80 1094.48 5.75%
中国巨石 600176 10.50 765.39 4.02%
芯碁微装 688630 1.04 570.38 3.00%
国际复材 301526 11.74 547.91 2.88%
鼎泰高科 301377 0.93 512.34 2.69%
冰轮环境 000811 8.54 480.12 2.52%
大族激光 002008 3.16 474.35 2.49%
三环集团 300408 2.83 472.33 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 79.33%
医疗保健 0.02 0.97%
信息技术 0.02 0.88%
工业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
消费者非必需品 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.07 10.98 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.98 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%