资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15680.96 79.40%
债券 6.80 0.03%
银行存款和结算备付金 3460.80 17.52%
其他资产 600.53 3.04%
资产总值:19749.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.10 1390.78 7.31%
东山精密 002384 4.99 1308.76 6.88%
新易盛 300502 1.80 1094.48 5.75%
中国巨石 600176 10.50 765.39 4.02%
芯碁微装 688630 1.04 570.38 3.00%
国际复材 301526 11.74 547.91 2.88%
鼎泰高科 301377 0.93 512.34 2.69%
冰轮环境 000811 8.54 480.12 2.52%
大族激光 002008 3.16 474.35 2.49%
三环集团 300408 2.83 472.33 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 79.33%
医疗保健 0.02 0.97%
信息技术 0.02 0.88%
工业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
消费者非必需品 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.54 681.04 6.68%
东山精密 002384 6.08 627.92 6.16%
中际旭创 300308 1.10 623.56 6.12%
宏和科技 603256 5.00 350.57 3.44%
亚钾国际 000893 5.42 331.16 3.25%
中国巨石 600176 12.90 313.65 3.08%
大金重工 002487 4.44 309.47 3.04%
思源电气 002028 1.50 303.00 2.97%
巨化股份 600160 8.39 286.49 2.81%
华新建材 600801 12.68 268.82 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 78.18%
医疗保健 0.03 2.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.38%
科学研究和技术服务业 0.01 1.17%
采矿业 0.01 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
信息技术 0.01 0.73%
消费者非必需品 0.01 0.54%
电信服务 0.00 0.17%
基础材料 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.07 6.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%