我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
4.07 |
-338.31 |
-99.19 |
本期利润(万元) |
555.22 |
-331.15 |
-90.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-330.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7648.49 |
7982.26 |
8470.32 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.96 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
509.99 |
交易性金融资产(万元) |
6654.99 |
其中:股票投资(万元) |
6654.99 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
8.47 |
应付托管费(万元) |
1.41 |
资产总计(万元) |
8322.08 |
负债合计(万元) |
141.90 |
所有者权益合计(万元) |
8180.18 |
未分配利润(万元) |
-330.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
90.50 |
投资收益(万元) |
-336.17 |
公允价值变动收益(万元) |
7.60 |
其它收入(万元) |
8.03 |
收入合计(万元) |
-230.04 |
管理人报酬(万元) |
78.45 |
托管费(万元) |
13.07 |
其它费用(万元) |
14.69 |
费用合计(万元) |
111.09 |
利润总额(万元) |
-341.13 |
净利润(万元) |
-341.13 |