资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5827.41 92.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 447.38 7.12%
其他资产 6.30 0.10%
资产总值:6281.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.63 603.07 9.68%
阿里巴巴-W 09988 6.18 565.52 9.08%
小米集团-W 01810 17.76 384.80 6.18%
美团-W 03690 6.06 372.99 5.99%
寒武纪 688256 0.31 312.79 5.02%
北方华创 002371 0.42 261.48 4.20%
中微公司 688012 0.75 237.48 3.81%
兆易创新 603986 0.66 233.57 3.75%
澜起科技 688008 1.12 227.50 3.65%
中芯国际 688981 2.00 223.98 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 36.63%
非日常生活消费品 0.09 15.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 13.35%
通讯业务 0.07 11.49%
信息技术 0.07 11.15%
金融业 0.03 5.00%
日常消费品 0.01 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.63 981.79 7.77%
兆易创新 603986 1.08 880.20 6.97%
寒武纪 688256 0.51 817.40 6.47%
阿里巴巴-W 09988 10.02 808.06 6.40%
北方华创 002371 0.70 623.17 4.93%
美团-W 03690 9.83 584.84 4.63%
澜起科技 688008 1.86 577.81 4.57%
中微公司 688012 1.21 564.78 4.47%
海光信息 688041 1.51 559.15 4.43%
小米集团-W 01810 28.76 540.56 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 44.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 14.76%
非日常生活消费品 0.14 11.03%
通讯业务 0.12 9.63%
信息技术 0.09 7.30%
金融业 0.06 4.66%
日常消费品 0.01 0.68%