我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.99 |
-4.29 |
-0.61 |
| 本期利润(万元) |
-10.47 |
-23.42 |
-14.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.16 |
181.91 |
159.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
175.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2488.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2488.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
2677.23 |
| 负债合计(万元) |
15.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
2661.31 |
| 未分配利润(万元) |
-368.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-38.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-315.74 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-353.36 |
| 管理人报酬(万元) |
9.22 |
| 托管费(万元) |
1.84 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
24.02 |
| 利润总额(万元) |
-377.38 |
| 净利润(万元) |
-377.38 |
