财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.57 |
15.54 |
153.72 |
57.75 |
53.40 |
| 本期利润(万元) |
499.40 |
-105.05 |
55.80 |
275.15 |
-56.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.17 |
0.07 |
0.33 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.63 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
-5.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1065.92 |
0.00 |
158.10 |
0.00 |
61.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5773.94 |
788.05 |
1128.51 |
1231.77 |
1113.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.22 |
1.43 |
1.65 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
5.06 |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
11.77 |
| 累计净值增长率(%) |
50.02 |
0.00 |
42.79 |
0.00 |
28.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2208.73 |
428.48 |
385.92 |
179.34 |
187.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
11679.11 |
3424.38 |
4079.24 |
2393.37 |
2148.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
11679.11 |
3424.38 |
4079.24 |
2393.37 |
2148.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
1.62 |
1.81 |
1.11 |
0.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
0.32 |
0.36 |
0.22 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
14003.89 |
3897.49 |
4517.48 |
2581.94 |
2336.69 |
| 负债合计(万元) |
1371.57 |
247.35 |
142.98 |
20.14 |
3.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
12632.32 |
3650.14 |
4374.50 |
2561.80 |
2332.87 |
| 未分配利润(万元) |
4328.36 |
1136.35 |
1025.38 |
373.92 |
-433.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
0.50 |
0.57 |
0.28 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
630.66 |
241.53 |
58.65 |
-65.54 |
-38.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.87 |
-89.93 |
689.39 |
-40.97 |
-315.74 |
| 其它收入(万元) |
7.32 |
5.76 |
0.78 |
0.14 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
649.88 |
157.86 |
749.40 |
-106.09 |
-353.36 |
| 管理人报酬(万元) |
20.28 |
9.77 |
12.05 |
5.88 |
9.22 |
| 托管费(万元) |
4.06 |
1.95 |
2.41 |
1.18 |
1.84 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
2.25 |
4.55 |
2.26 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
36.39 |
15.86 |
19.82 |
9.66 |
24.02 |
| 利润总额(万元) |
613.49 |
142.01 |
729.58 |
-115.75 |
-377.38 |
| 净利润(万元) |
613.49 |
142.01 |
729.58 |
-115.75 |
-377.38 |
