我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11152.57 90.44%
债券 80.65 0.65%
银行存款和结算备付金 527.44 4.28%
其他资产 570.39 4.63%
资产总值:12331.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.76 1199.50 9.97%
阳光电源 300274 9.09 904.78 7.52%
中国核电 601985 56.77 632.99 5.26%
隆基绿能 601012 29.26 513.89 4.27%
三峡能源 600905 79.07 383.49 3.19%
亿纬锂能 300014 7.59 370.24 3.08%
通威股份 600438 15.40 351.58 2.92%
特变电工 600089 23.15 338.95 2.82%
格林美 002340 41.50 295.89 2.46%
科达利 002850 2.21 214.70 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 79.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 11.80%
采矿业 0.01 0.78%
金融业 0.00 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.83 1049.93 10.51%
中国核电 601985 60.17 641.41 6.42%
阳光电源 300274 9.15 567.33 5.68%
隆基绿能 601012 29.02 406.93 4.07%
特变电工 600089 22.59 313.36 3.14%
三峡能源 600905 64.49 281.18 2.81%
格林美 002340 42.98 273.78 2.74%
亿纬锂能 300014 6.58 262.67 2.63%
中国广核 003816 56.16 260.02 2.60%
通威股份 600438 11.43 218.43 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 75.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 15.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.89%
金融业 0.01 0.81%
采矿业 0.01 0.68%
建筑业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.33%
23国债13 0.20 20.19 0.17%
23国债20 0.20 20.15 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.65 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%