财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1336.81 |
837.39 |
731.49 |
269.54 |
-150.09 |
| 本期利润(万元) |
706.00 |
546.01 |
2369.94 |
2584.84 |
-86.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.21 |
0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
0.00 |
36.52 |
0.00 |
-1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2917.93 |
0.00 |
-4657.42 |
0.00 |
-4811.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9606.56 |
10318.84 |
9929.19 |
9368.17 |
4636.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.77 |
0.72 |
0.72 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
7.35 |
0.00 |
45.11 |
0.00 |
-1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.33 |
0.00 |
-27.65 |
0.00 |
-50.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2155.94 |
2970.92 |
733.01 |
517.86 |
627.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
33576.17 |
41493.56 |
12480.93 |
10072.19 |
9417.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
33576.17 |
41443.00 |
12460.55 |
10001.21 |
9417.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.56 |
20.38 |
70.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.04 |
25.07 |
6.70 |
5.77 |
5.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
4.18 |
1.12 |
0.96 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
35872.20 |
44880.79 |
13264.60 |
10667.67 |
10086.87 |
| 负债合计(万元) |
652.65 |
2928.17 |
271.59 |
109.53 |
95.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
35219.55 |
41952.62 |
12993.01 |
10558.14 |
9991.20 |
| 未分配利润(万元) |
-10518.94 |
-16491.43 |
-13634.16 |
-10698.24 |
-12751.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.86 |
16.88 |
0.98 |
4.10 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
5638.43 |
3620.35 |
-370.07 |
-4568.13 |
-4225.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2092.05 |
5093.89 |
288.83 |
3215.84 |
1590.85 |
| 其它收入(万元) |
25.88 |
53.68 |
3.13 |
20.92 |
6.10 |
| 收入合计(万元) |
3591.11 |
8784.80 |
-77.12 |
-1327.27 |
-2625.93 |
| 管理人报酬(万元) |
135.71 |
150.25 |
37.83 |
74.05 |
41.44 |
| 托管费(万元) |
22.62 |
25.04 |
6.30 |
12.34 |
6.91 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
7.93 |
16.00 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
218.93 |
247.01 |
63.97 |
125.11 |
68.73 |
| 利润总额(万元) |
3372.18 |
8537.79 |
-141.09 |
-1452.38 |
-2694.66 |
| 净利润(万元) |
3372.18 |
8537.79 |
-141.09 |
-1452.38 |
-2694.66 |
