资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41443.00 92.34%
债券 50.56 0.11%
银行存款和结算备付金 2970.92 6.62%
其他资产 416.42 0.93%
资产总值:44880.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.35 4169.14 9.94%
阳光电源 300274 24.30 4155.59 9.91%
华友钴业 603799 29.07 1984.49 4.73%
隆基绿能 601012 98.04 1784.41 4.25%
特变电工 600089 70.67 1570.34 3.74%
亿纬锂能 300014 18.13 1192.23 2.84%
赣锋锂业 002460 18.59 1169.21 2.79%
先导智能 300450 23.13 1156.04 2.76%
厦门钨业 600549 24.33 998.99 2.38%
国轩高科 002074 24.21 946.85 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 88.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 9.52%
采矿业 0.02 0.43%
金融业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.05 4844.90 9.06%
阳光电源 300274 24.36 3945.18 7.38%
亿纬锂能 300014 23.63 2150.33 4.02%
隆基绿能 601012 107.53 1935.62 3.62%
华友钴业 603799 29.28 1929.72 3.61%
特变电工 600089 91.61 1630.70 3.05%
先导智能 300450 21.55 1340.84 2.51%
国轩高科 002074 25.64 1196.88 2.24%
赣锋锂业 002460 17.12 1042.34 1.95%
璞泰来 603659 29.75 919.81 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.43 82.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 7.75%
采矿业 0.04 0.67%
科学研究和技术服务业 0.02 0.42%
金融业 0.02 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.56 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.56 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%