我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-413.39 |
-2972.28 |
-2485.39 |
-1493.73 |
-368.10 |
| 本期利润(万元) |
1060.04 |
-1895.46 |
-1163.80 |
-2663.10 |
-1325.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
-48.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7327.25 |
0.00 |
-5193.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6585.53 |
5715.30 |
6682.01 |
5657.78 |
6037.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.44 |
0.50 |
0.52 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.96 |
0.00 |
-33.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.18 |
0.00 |
-47.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
627.74 |
630.42 |
639.32 |
493.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
9417.42 |
9907.56 |
12335.98 |
8602.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
9417.42 |
9907.56 |
12194.41 |
8602.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
141.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.22 |
5.16 |
6.10 |
4.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.86 |
1.02 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
10086.87 |
10700.31 |
13061.46 |
9201.19 |
| 负债合计(万元) |
95.67 |
299.42 |
179.76 |
70.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
9991.20 |
10400.89 |
12881.70 |
9131.16 |
| 未分配利润(万元) |
-12751.96 |
-9507.35 |
-5586.77 |
-2570.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
2.68 |
1.63 |
45.71 |
| 投资收益(万元) |
-4225.99 |
-2795.01 |
-973.25 |
-794.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1590.85 |
-2010.09 |
-470.30 |
-1648.13 |
| 其它收入(万元) |
6.10 |
6.13 |
2.97 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
-2625.93 |
-4796.29 |
-1438.95 |
-2395.40 |
| 管理人报酬(万元) |
41.44 |
67.82 |
33.40 |
37.65 |
| 托管费(万元) |
6.91 |
11.30 |
5.57 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
13.00 |
6.45 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
68.73 |
108.59 |
52.51 |
54.50 |
| 利润总额(万元) |
-2694.66 |
-4904.88 |
-1491.46 |
-2449.90 |
| 净利润(万元) |
-2694.66 |
-4904.88 |
-1491.46 |
-2449.90 |
