我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29347.69 88.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3965.81 11.90%
其他资产 15.23 0.05%
资产总值:33328.73万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.19 3213.58 9.78%
山西焦化 600740 588.00 2304.96 7.01%
五粮液 000858 18.00 2304.72 7.01%
分众传媒 002027 350.00 2121.00 6.45%
马应龙 600993 63.00 1680.21 5.11%
聚胶股份 301283 56.70 1608.58 4.89%
华鲁恒升 600426 60.00 1598.40 4.86%
新媒股份 300770 45.00 1502.10 4.57%
盐湖股份 000792 85.00 1483.25 4.51%
广信股份 603599 70.00 849.10 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 69.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.57%
租赁和商务服务业 0.21 6.45%
金融业 0.08 2.50%
批发和零售业 0.06 1.72%
科学研究和技术服务业 0.03 1.01%
卫生和社会工作 0.03 0.82%
采矿业 0.02 0.55%
建筑业 0.01 0.40%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.98 3371.74 9.83%
马应龙 600993 109.20 2424.24 7.07%
分众传媒 002027 355.00 2314.60 6.75%
五粮液 000858 14.00 2149.14 6.27%
华鲁恒升 600426 75.00 1962.00 5.72%
山西焦化 600740 360.00 1717.20 5.01%
广信股份 603599 95.00 1387.00 4.05%
聚胶股份 301283 45.00 1347.30 3.93%
盐湖股份 000792 70.00 1122.80 3.27%
洽洽食品 002557 30.50 1116.91 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 79.50%
租赁和商务服务业 0.23 6.75%
科学研究和技术服务业 0.09 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.98%
金融业 0.05 1.41%
批发和零售业 0.02 0.61%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛虹转债 0.84 84.28 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.28 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%