我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-832.76 |
-14728.69 |
-1179.67 |
-10144.85 |
-1230.65 |
| 本期利润(万元) |
811.30 |
-16912.38 |
-1986.42 |
-12376.60 |
-5386.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.31 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6604.64 |
0.00 |
15560.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34285.05 |
31630.92 |
43778.81 |
51785.15 |
143569.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.39 |
1.45 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.36 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.29 |
0.00 |
120.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2081.70 |
4028.53 |
16120.77 |
16543.58 |
9718.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
28608.71 |
48098.78 |
134853.58 |
75249.62 |
72545.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
28608.71 |
48098.78 |
134853.58 |
75249.62 |
72545.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.23 |
66.67 |
186.50 |
94.03 |
95.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
11.11 |
31.08 |
15.67 |
15.87 |
| 资产总计(万元) |
31747.96 |
52387.57 |
152525.20 |
92082.75 |
82578.16 |
| 负债合计(万元) |
117.04 |
602.43 |
1824.73 |
3923.11 |
3065.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
31630.92 |
51785.15 |
150700.47 |
88159.64 |
79512.40 |
| 未分配利润(万元) |
7445.03 |
16177.10 |
56622.62 |
37143.37 |
35398.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.03 |
20.74 |
47.82 |
14.96 |
15.02 |
| 投资收益(万元) |
-13449.61 |
-9178.65 |
-8024.31 |
-4819.66 |
8249.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2183.69 |
-2231.75 |
-1309.05 |
2080.07 |
434.11 |
| 其它收入(万元) |
151.81 |
134.20 |
62.41 |
30.36 |
18.31 |
| 收入合计(万元) |
-15454.46 |
-11255.46 |
-9223.14 |
-2694.26 |
8717.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1232.12 |
949.85 |
1422.78 |
524.77 |
448.64 |
| 托管费(万元) |
205.35 |
158.31 |
237.13 |
87.46 |
74.77 |
| 其它费用(万元) |
20.44 |
12.97 |
25.56 |
10.03 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
1457.92 |
1121.13 |
1685.47 |
622.26 |
918.64 |
| 利润总额(万元) |
-16912.38 |
-12376.60 |
-10908.61 |
-3316.52 |
7798.63 |
| 净利润(万元) |
-16912.38 |
-12376.60 |
-10908.61 |
-3316.52 |
7798.63 |
