天弘新华沪港深新兴消费A(013888)_资产配置

天弘新华沪港深新兴消费A013888TIANHONG XINHUA SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN EMERGING CONSUMER BRAND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3782.07	92.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	299.29	7.30%
其他资产	16.32	0.40%

资产总值：4097.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.78	419.74	10.66%
美的集团	000333	6.07	389.82	9.90%
腾讯控股	00700	1.31	360.92	9.17%
小米集团-W	01810	21.74	294.50	7.48%
比亚迪	002594	1.07	217.27	5.52%
伊利股份	600887	7.52	209.81	5.33%
理想汽车-W	02015	1.66	182.48	4.64%
海康威视	002415	4.77	153.40	3.90%
安踏体育	02020	1.76	132.86	3.38%
海尔智家	600690	4.78	119.26	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	35.58%
非日常生活消费品	0.10	25.89%
电信服务	0.04	10.28%
信息技术	0.03	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.61%
日常消费品	0.01	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.65%
租赁和商务服务业	0.01	2.58%
卫生和社会工作	0.01	1.75%
批发和零售业	0.00	0.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	5.21	386.64	9.01%
腾讯控股	00700	1.43	380.53	8.87%
美的集团	000333	6.75	368.75	8.59%
小米集团-W	01810	23.83	336.95	7.85%
理想汽车-W	02015	1.82	242.56	5.65%
比亚迪	002594	1.19	235.62	5.49%
伊利股份	600887	8.24	220.42	5.14%
海康威视	002415	5.24	181.93	4.24%
安踏体育	02020	1.94	133.17	3.10%
顺丰控股	002352	3.16	127.66	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	34.10%
非日常生活消费品	0.11	25.38%
电信服务	0.04	10.01%
信息技术	0.03	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.08%
日常消费品	0.02	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.97%
租赁和商务服务业	0.01	2.55%
卫生和社会工作	0.01	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.03	423.73	9.69%
腾讯控股	00700	1.45	407.47	9.32%
美的集团	000333	6.35	352.30	8.05%
比亚迪	002594	1.10	260.37	5.95%
小米集团-W	01810	22.61	256.08	5.85%
格力电器	000651	5.79	210.18	4.81%
理想汽车-W	02015	1.65	209.35	4.79%
伊利股份	600887	7.73	205.08	4.69%
海康威视	002415	4.92	166.30	3.80%
安踏体育	02020	1.80	145.60	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	37.74%
非日常生活消费品	0.11	26.15%
电信服务	0.04	9.77%
信息技术	0.03	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.97%
日常消费品	0.02	4.34%
租赁和商务服务业	0.01	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.84%
卫生和社会工作	0.01	2.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.38	493.98	9.73%
腾讯控股	00700	1.57	479.99	9.46%
美的集团	000333	6.85	403.60	7.95%
比亚迪	002594	1.20	309.92	6.11%
小米集团-W	01810	24.46	241.79	4.76%
伊利股份	600887	8.35	236.47	4.66%
格力电器	000651	6.24	227.82	4.49%
理想汽车-W	02015	1.80	224.90	4.43%
海康威视	002415	5.33	176.48	3.48%
科大讯飞	002230	2.47	167.86	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	36.79%
非日常生活消费品	0.13	24.81%
电信服务	0.05	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.18%
信息技术	0.02	4.76%
日常消费品	0.02	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.92%
租赁和商务服务业	0.01	2.90%
卫生和社会工作	0.01	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
小熊转债	0.00	0.13	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.13	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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