天弘新华沪港深新兴消费A(013888)_资产配置

天弘新华沪港深新兴消费A013888TIANHONG XINHUA SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN EMERGING CONSUMER BRAND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7029.00	93.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	433.39	5.78%
其他资产	41.56	0.55%

资产总值：7503.95万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.95	722.31	9.75%
小米集团-W	01810	31.63	685.33	9.25%
美的集团	000333	8.44	676.04	9.13%
阿里巴巴-W	09988	7.34	671.67	9.07%
美团-W	03690	9.49	584.04	7.88%
比亚迪	002594	4.43	369.06	4.98%
联想集团	00992	11.60	343.94	4.64%
格力电器	000651	7.47	285.95	3.86%
伊利股份	600887	10.37	283.10	3.82%
海康威视	002415	6.43	208.72	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	29.66%
非日常生活消费品	0.21	28.16%
信息技术	0.10	13.90%
电信服务	0.09	12.45%
日常消费品	0.03	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.72%
卫生和社会工作	0.01	1.17%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
批发和零售业	0.00	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.69	631.74	10.22%
美的集团	000333	7.29	550.61	8.91%
小米集团-W	01810	27.33	513.69	8.31%
阿里巴巴-W	09988	6.34	511.29	8.27%
美团-W	03690	8.20	487.81	7.89%
比亚迪	002594	3.82	304.45	4.93%
格力电器	000651	6.45	241.88	3.91%
伊利股份	600887	8.96	214.68	3.47%
联想集团	00992	10.00	199.94	3.23%
海康威视	002415	5.55	189.81	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	29.81%
非日常生活消费品	0.18	28.84%
电信服务	0.09	13.78%
信息技术	0.07	11.54%
日常消费品	0.02	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.82%
卫生和社会工作	0.01	1.28%
租赁和商务服务业	0.01	1.23%
批发和零售业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	10.32	755.78	9.03%
美的集团	000333	9.59	732.20	8.75%
腾讯控股	00700	1.69	723.20	8.64%
阿里巴巴-W	09988	6.69	702.93	8.40%
小米集团-W	01810	24.11	676.13	8.08%
比亚迪	002594	5.04	530.46	6.34%
格力电器	000651	8.51	321.85	3.85%
伊利股份	600887	11.80	310.93	3.72%
快手-W	01024	5.78	230.18	2.75%
吉利汽车	00175	12.18	224.99	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	32.39%
非日常生活消费品	0.27	32.33%
电信服务	0.10	12.25%
信息技术	0.07	8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.41%
日常消费品	0.03	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.16%
卫生和社会工作	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	5.25	489.75	10.08%
腾讯控股	00700	0.86	466.53	9.60%
阿里巴巴-W	09988	3.41	439.82	9.05%
小米集团-W	01810	12.27	435.57	8.96%
美的集团	000333	4.87	380.59	7.83%
比亚迪	002594	2.57	251.14	5.17%
格力电器	000651	4.32	173.75	3.58%
伊利股份	600887	6.00	171.60	3.53%
快手-W	01024	2.95	170.27	3.50%
泡泡玛特	09992	0.72	122.68	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.16	33.23%
制造业	0.14	29.64%
电信服务	0.07	14.02%
信息技术	0.04	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.07%
日常消费品	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
卫生和社会工作	0.00	0.99%
批发和零售业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.50	50.96	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.96	0.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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