财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.30 |
-16.09 |
-3.34 |
134.56 |
41.10 |
| 本期利润(万元) |
-4.46 |
-91.36 |
-42.66 |
47.10 |
36.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.25 |
-0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.44 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-84.90 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404.89 |
279.74 |
324.41 |
297.66 |
283.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.77 |
0.90 |
1.01 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.29 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.28 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.23 |
361.81 |
463.24 |
805.39 |
397.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
5880.37 |
4608.06 |
4640.41 |
11524.04 |
4708.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
5880.37 |
4608.06 |
4640.41 |
11473.09 |
4667.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.96 |
40.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
2.49 |
2.23 |
5.35 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.50 |
0.45 |
1.07 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
6412.01 |
5269.95 |
5249.37 |
12741.38 |
5127.21 |
| 负债合计(万元) |
230.28 |
410.17 |
322.02 |
229.65 |
199.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
6181.73 |
4859.78 |
4927.35 |
12511.73 |
4927.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1934.08 |
35.53 |
292.35 |
-743.62 |
-1473.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
6.78 |
3.32 |
4.57 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
-354.16 |
1959.80 |
1376.99 |
48.11 |
-158.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1938.66 |
-769.33 |
-48.67 |
1118.46 |
356.66 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
4.45 |
1.35 |
0.58 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-2288.74 |
1201.70 |
1332.99 |
1171.73 |
200.76 |
| 管理人报酬(万元) |
20.85 |
39.96 |
22.86 |
27.88 |
9.77 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
7.99 |
4.57 |
5.58 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
16.36 |
8.13 |
9.72 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
41.17 |
83.22 |
46.37 |
56.89 |
23.53 |
| 利润总额(万元) |
-2329.91 |
1118.48 |
1286.62 |
1114.83 |
177.23 |
| 净利润(万元) |
-2329.91 |
1118.48 |
1286.62 |
1114.83 |
177.23 |
