资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 811.34 11.13%
债券 704.22 9.66%
银行存款和结算备付金 4249.79 58.30%
其他资产 1523.86 20.91%
资产总值:7289.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 1.00 161.95 0.22%
药明康德 603259 1.00 90.64 0.12%
药明生物 02269 2.50 70.99 0.10%
信达生物 01801 1.00 68.87 0.09%
恒瑞医药 600276 1.00 59.57 0.08%
翰森制药 03692 1.20 39.11 0.05%
石药集团 01093 5.00 38.07 0.05%
中国生物制药 01177 5.00 27.91 0.04%
药明合联 02268 0.50 27.44 0.04%
科伦药业 002422 1.00 29.35 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.05 0.72%
制造业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.00 286.34 0.39%
药明康德 603259 2.50 280.07 0.38%
百济神州 06160 1.40 262.28 0.36%
信达生物 01801 2.40 211.23 0.29%
药明生物 02269 5.50 205.66 0.28%
科伦药业 002422 4.00 146.92 0.20%
华东医药 000963 3.00 124.65 0.17%
百济神州 688235 0.40 122.79 0.17%
凯莱英 002821 1.00 113.70 0.16%
翰森制药 03692 3.00 98.77 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.28%
医疗保健 0.08 1.12%
科学研究和技术服务业 0.03 0.48%
批发和零售业 0.02 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.00 704.22 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 704.22 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%