财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-257.63
-238.25
182.86
380.17
-58.72
本期利润(万元)
-1990.11
-1901.50
-1389.66
4524.03
1167.66
加权平均份额本期利润(元)
-0.04
-0.03
-0.09
0.27
0.21
加权平均净值利润率(%)
-3.18
0.00
-7.65
0.00
23.26
期末可供分配利润(万元)
-6416.99
0.00
-5185.20
0.00
-1580.24
期末可供分配份额利润(元)
-0.14
0.00
-0.13
0.00
-0.17
期末基金资产净值(万元)
51805.24
78018.89
44012.97
39712.42
9579.77
期末基金份额净值(元)
1.12
1.14
1.13
1.34
1.02
本期净值增长率(%)
-0.68
0.00
40.08
0.00
26.62
累计净值增长率(%)
12.40
0.00
13.17
0.00
2.30
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
6084.95
4154.67
1878.69
342.41
325.55
交易性金融资产(万元)
84431.71
71520.08
27575.76
6254.05
5771.46
其中：股票投资(万元)
1512.31
811.34
1145.51
136.10
185.94
其中：债券投资(万元)
0.00
704.22
100.44
10.13
40.73
应付管理人报酬(万元)
2.13
2.59
0.67
0.18
0.22
应付托管费(万元)
0.43
0.52
0.13
0.04
0.04
资产总计(万元)
95615.97
77293.73
31552.26
6657.77
6189.71
负债合计(万元)
6034.06
2724.54
2564.66
80.28
152.93
所有者权益合计(万元)
89581.91
74569.19
28987.60
6577.49
6036.78
未分配利润(万元)
10223.53
8920.91
798.53
-1544.30
-2962.67
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
44.09
45.10
9.07
7.04
3.53
投资收益(万元)
-375.16
834.84
-59.52
-955.78
-655.03
公允价值变动收益(万元)
-1445.95
1136.07
3774.90
8.29
-1523.71
其它收入(万元)
21.51
49.79
3.57
3.45
1.91
收入合计(万元)
-1755.50
2065.81
3728.02
-937.00
-2173.30
管理人报酬(万元)
17.86
15.74
2.94
2.54
1.31
托管费(万元)
3.57
3.15
0.59
0.51
0.26
其它费用(万元)
7.99
12.02
5.95
12.04
6.47
费用合计(万元)
107.67
76.10
15.72
26.06
13.65
利润总额(万元)
-1863.18
1989.71
3712.30
-963.06
-2186.95
净利润(万元)
-1863.18
1989.71
3712.30
-963.06
-2186.95
