天治中国制造2025混合(350005)_资产配置

天治中国制造2025混合350005CHINA NATURE CHINA MADE 2025 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	275.57	18.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1201.13	80.84%
其他资产	9.04	0.61%

资产总值：1485.73万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信海直	000099	0.80	12.99	0.91%
浪潮信息	000977	0.30	10.91	0.77%
万集科技	300552	0.25	9.35	0.66%
莱斯信息	688631	0.15	9.30	0.65%
意华股份	002897	0.23	8.66	0.61%
万兴科技	300624	0.16	8.49	0.60%
宗申动力	001696	0.80	8.51	0.60%
蓝海华腾	300484	0.60	8.27	0.58%
深城交	301091	0.30	8.14	0.57%
苏交科	300284	1.00	8.08	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.26%
科学研究和技术服务业	0.00	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	3.40	70.14	0.25%
中国人寿	601628	2.50	71.25	0.25%
广汇能源	600256	7.00	52.08	0.18%
华能国际	600011	5.00	46.90	0.17%
中国石化	600028	6.00	38.34	0.14%
苏州银行	002966	5.00	35.80	0.13%
杭州银行	600926	3.00	33.33	0.12%
平安银行	000001	3.15	33.14	0.12%
招商银行	600036	1.00	32.20	0.11%
中国石油	601857	3.00	29.64	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	1.40%
采矿业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
制造业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.39	69.97	3.72%
五粮液	000858	0.45	63.14	3.36%
保利发展	600048	6.00	59.40	3.16%
顾家家居	603816	1.67	58.45	3.11%
山西汾酒	600809	0.25	57.68	3.07%
欧派家居	603833	0.80	55.69	2.96%
百克生物	688276	1.00	54.81	2.92%
海尔智家	600690	2.60	54.60	2.91%
东方雨虹	002271	2.85	54.72	2.91%
海螺水泥	600585	2.40	54.14	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	54.81%
房地产业	0.01	3.16%
科学研究和技术服务业	0.01	2.71%
批发和零售业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.85	132.69	6.07%
老板电器	002508	4.80	129.36	5.92%
泸州老窖	000568	0.52	112.66	5.15%
东方雨虹	002271	3.90	104.05	4.76%
欧派家居	603833	1.05	100.68	4.60%
顾家家居	603816	2.40	97.18	4.44%
澜起科技	688008	1.32	65.60	3.00%
聚辰股份	688123	1.19	65.41	2.99%
长城汽车	601633	2.50	64.17	2.94%
卓胜微	300782	0.51	59.52	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	85.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.65%
批发和零售业	0.00	1.81%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.18	18.10	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.10	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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