我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.69 |
-310.99 |
-218.93 |
161.84 |
343.33 |
| 本期利润(万元) |
125.62 |
-333.35 |
-201.04 |
159.60 |
373.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
-0.29 |
0.22 |
0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
918.21 |
0.00 |
1416.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28267.18 |
1878.74 |
2186.50 |
2413.21 |
2771.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
2.79 |
3.22 |
3.51 |
3.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
439.67 |
164.81 |
175.69 |
2117.85 |
829.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1196.75 |
2268.48 |
2280.10 |
1096.90 |
11784.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1196.75 |
2268.48 |
2280.10 |
1096.90 |
11766.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
3.08 |
3.16 |
3.60 |
18.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.51 |
0.53 |
0.60 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
1926.76 |
2451.39 |
2484.09 |
3425.29 |
12938.54 |
| 负债合计(万元) |
48.02 |
38.18 |
58.44 |
462.65 |
95.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1878.74 |
2413.21 |
2425.65 |
2962.64 |
12842.95 |
| 未分配利润(万元) |
1204.45 |
1725.83 |
1692.84 |
2212.29 |
10099.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
2.33 |
7.25 |
5.44 |
19.50 |
| 投资收益(万元) |
-273.12 |
182.78 |
-1712.30 |
-1370.62 |
2328.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.36 |
-2.24 |
-492.11 |
-399.16 |
-521.52 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
1.81 |
8.43 |
8.26 |
19.91 |
| 收入合计(万元) |
-290.04 |
184.68 |
-2188.73 |
-1756.08 |
1846.58 |
| 管理人报酬(万元) |
33.43 |
19.65 |
68.90 |
49.44 |
215.09 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
3.28 |
11.48 |
8.24 |
35.85 |
| 其它费用(万元) |
4.32 |
2.15 |
17.33 |
8.61 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
43.32 |
25.08 |
97.72 |
66.29 |
462.07 |
| 利润总额(万元) |
-333.35 |
159.60 |
-2286.45 |
-1822.37 |
1384.51 |
| 净利润(万元) |
-333.35 |
159.60 |
-2286.45 |
-1822.37 |
1384.51 |
