资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243141.50 93.66%
债券 212.12 0.08%
银行存款和结算备付金 14833.54 5.71%
其他资产 1409.47 0.54%
资产总值:259596.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 566.52 38749.68 15.11%
东方财富 300059 1105.27 25620.16 9.99%
中信证券 600030 853.25 24496.84 9.55%
国泰海通 601211 987.72 20297.73 7.91%
中国太保 601601 299.19 12539.02 4.89%
华泰证券 601688 511.08 12056.40 4.70%
中国人寿 601628 145.63 6626.23 2.58%
广发证券 000776 258.07 5682.70 2.22%
招商证券 600999 324.42 5398.29 2.10%
新华保险 601336 72.92 5082.32 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 24.29 94.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 563.95 31079.05 12.94%
东方财富 300059 1053.89 28581.50 11.90%
中信证券 600030 813.28 24317.11 10.13%
国泰海通 601211 941.84 17772.48 7.40%
中国太保 601601 285.45 10024.97 4.18%
华泰证券 601688 426.46 9284.06 3.87%
中国人寿 601628 138.87 5504.87 2.29%
广发证券 000776 246.09 5482.89 2.28%
招商证券 600999 309.34 5292.75 2.20%
东方证券 600958 435.49 4981.97 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 22.73 94.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 212.12 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.12 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%