我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
834.38 |
-2123.79 |
-941.07 |
-2603.39 |
168.96 |
| 本期利润(万元) |
37310.85 |
-7142.58 |
-3133.30 |
6111.91 |
10048.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.06 |
-0.03 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29147.70 |
0.00 |
-22283.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123042.45 |
87031.53 |
91305.29 |
95463.34 |
102326.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.75 |
0.78 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.09 |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11496.87 |
13397.23 |
14611.14 |
20800.66 |
15359.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
200108.62 |
214607.78 |
276756.30 |
312048.51 |
293079.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
199773.47 |
214261.17 |
276244.22 |
311120.43 |
291943.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
335.15 |
346.61 |
512.08 |
928.08 |
1135.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.68 |
96.28 |
121.23 |
137.63 |
125.25 |
| 应付托管费(万元) |
17.94 |
19.26 |
24.25 |
27.53 |
25.05 |
| 资产总计(万元) |
212017.37 |
229111.60 |
292207.78 |
333878.23 |
310328.76 |
| 负债合计(万元) |
1201.25 |
3053.88 |
956.60 |
5916.99 |
2970.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
210816.12 |
226057.72 |
291251.19 |
327961.24 |
307358.59 |
| 未分配利润(万元) |
-73901.02 |
-55816.48 |
-68862.03 |
-84455.23 |
-53007.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.65 |
262.82 |
194.01 |
423.91 |
220.90 |
| 投资收益(万元) |
-4451.73 |
-4984.41 |
-5814.19 |
-5910.71 |
-5503.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11982.44 |
27310.09 |
18324.91 |
-55516.29 |
-37941.00 |
| 其它收入(万元) |
8.72 |
35.92 |
17.16 |
56.55 |
34.97 |
| 收入合计(万元) |
-16329.80 |
22624.42 |
12721.88 |
-60946.54 |
-43188.18 |
| 管理人报酬(万元) |
549.03 |
1438.43 |
796.28 |
1530.11 |
749.17 |
| 托管费(万元) |
109.81 |
287.69 |
159.26 |
306.02 |
149.83 |
| 其它费用(万元) |
33.20 |
79.54 |
42.76 |
83.20 |
40.88 |
| 费用合计(万元) |
819.69 |
2146.57 |
1189.59 |
2287.96 |
1122.09 |
| 利润总额(万元) |
-17149.50 |
20477.85 |
11532.29 |
-63234.50 |
-44310.27 |
| 净利润(万元) |
-17149.50 |
20477.85 |
11532.29 |
-63234.50 |
-44310.27 |
