资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283513.04 93.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18393.69 6.05%
其他资产 2305.05 0.76%
资产总值:304211.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 762.01 36378.58 12.19%
中信证券 600030 1137.74 32687.30 10.95%
东方财富 300059 1475.48 30070.28 10.08%
国泰海通 601211 1317.03 23969.96 8.03%
华泰证券 601688 681.48 14052.14 4.71%
中国太保 601601 398.96 11378.31 3.81%
招商证券 600999 432.58 9127.36 3.06%
广发证券 000776 344.11 8052.27 2.70%
中国人寿 601628 194.18 6864.32 2.30%
新华保险 601336 97.24 5801.17 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 28.33 94.93%
制造业 0.01 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 646.94 36733.01 14.84%
东方财富 300059 1262.18 23842.58 9.63%
中信证券 600030 974.38 23424.12 9.46%
国泰海通 601211 1127.93 18712.42 7.56%
中国太保 601601 341.67 12672.51 5.12%
华泰证券 601688 583.63 10388.63 4.20%
中国人寿 601628 166.30 6043.40 2.44%
招商证券 600999 370.48 5720.16 2.31%
广发证券 000776 294.70 5292.81 2.14%
新华保险 601336 83.28 5124.04 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 23.45 94.71%
制造业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 212.79 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.79 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%