财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2159.47 |
1499.23 |
299.66 |
8078.92 |
4141.00 |
| 本期利润(万元) |
-6686.87 |
-23409.12 |
-29347.49 |
12891.72 |
10401.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.13 |
-0.18 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4600.84 |
0.00 |
20435.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178107.69 |
209362.83 |
171873.30 |
167970.34 |
162322.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.02 |
0.99 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18263.44 |
14732.00 |
14210.33 |
12786.92 |
11496.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
283513.04 |
243353.62 |
196007.84 |
215890.87 |
200108.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
283513.04 |
243141.50 |
195797.19 |
215890.87 |
199773.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
212.12 |
210.65 |
0.00 |
335.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.42 |
107.21 |
84.77 |
99.28 |
89.68 |
| 应付托管费(万元) |
22.68 |
21.44 |
16.95 |
19.86 |
17.94 |
| 资产总计(万元) |
304211.78 |
259596.63 |
212432.36 |
230248.07 |
212017.37 |
| 负债合计(万元) |
5769.46 |
3098.87 |
6129.32 |
2525.52 |
1201.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
298442.32 |
256497.77 |
206303.04 |
227722.55 |
210816.12 |
| 未分配利润(万元) |
8601.11 |
36955.37 |
12193.18 |
13712.94 |
-73901.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.79 |
188.57 |
86.79 |
210.05 |
95.65 |
| 投资收益(万元) |
3055.00 |
14494.19 |
4025.54 |
13382.73 |
-4451.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35639.01 |
7732.21 |
-4640.89 |
60307.20 |
-11982.44 |
| 其它收入(万元) |
79.61 |
58.43 |
16.53 |
264.89 |
8.72 |
| 收入合计(万元) |
-32399.61 |
22473.40 |
-512.03 |
74164.87 |
-16329.80 |
| 管理人报酬(万元) |
659.56 |
1120.39 |
523.66 |
1141.64 |
549.03 |
| 托管费(万元) |
131.91 |
224.08 |
104.73 |
228.33 |
109.81 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
29.44 |
19.31 |
65.17 |
33.20 |
| 费用合计(万元) |
983.34 |
1654.44 |
774.81 |
1700.84 |
819.69 |
| 利润总额(万元) |
-33382.96 |
20818.96 |
-1286.84 |
72464.03 |
-17149.50 |
| 净利润(万元) |
-33382.96 |
20818.96 |
-1286.84 |
72464.03 |
-17149.50 |
