资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130732.59 94.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7105.69 5.15%
其他资产 166.85 0.12%
资产总值:138005.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 53.17 2391.11 1.74%
普洛药业 000739 74.50 2066.71 1.50%
药明康德 603259 12.23 2047.24 1.49%
凯莱英 002821 10.44 1969.08 1.43%
泰格医药 300347 32.51 1898.30 1.38%
昭衍新药 603127 37.48 1847.76 1.34%
迪哲医药 688192 31.14 1806.41 1.31%
华大智造 688114 24.93 1792.34 1.30%
艾力斯 688578 14.70 1640.55 1.19%
甘李药业 603087 21.03 1628.03 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.66 77.42%
批发和零售业 0.98 7.11%
科学研究和技术服务业 0.98 7.10%
卫生和社会工作 0.45 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 10.22 1655.54 1.33%
三生国健 688336 31.11 1652.07 1.33%
海思科 002653 24.73 1640.59 1.32%
百利天恒 688506 5.56 1636.16 1.31%
艾力斯 688578 14.29 1560.50 1.25%
贝达药业 300558 23.57 1533.86 1.23%
荣昌生物 688331 11.80 1537.29 1.23%
泽璟制药 688266 13.15 1533.83 1.23%
泰格医药 300347 31.77 1524.73 1.22%
药明康德 603259 12.25 1525.75 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.78 78.47%
批发和零售业 0.89 7.18%
科学研究和技术服务业 0.71 5.68%
卫生和社会工作 0.45 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%