资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128886.55 93.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7865.90 5.73%
其他资产 606.73 0.44%
资产总值:137359.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昭衍新药 603127 47.35 1657.72 1.21%
泰格医药 300347 26.93 1526.66 1.12%
鱼跃医疗 002223 37.05 1415.56 1.04%
甘李药业 603087 20.94 1425.66 1.04%
艾力斯 688578 13.51 1406.60 1.03%
新和成 002001 53.98 1359.67 1.00%
东阿阿胶 000423 27.73 1361.21 1.00%
普洛药业 000739 83.39 1356.80 0.99%
奕瑞科技 688301 13.40 1354.94 0.99%
云南白药 000538 23.67 1343.40 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 76.86%
批发和零售业 1.03 7.52%
科学研究和技术服务业 0.71 5.23%
卫生和社会工作 0.64 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 21.00 2353.08 1.65%
康龙化成 300759 55.00 1966.29 1.38%
百洋医药 301015 70.00 1960.00 1.37%
英科医疗 300677 53.00 1947.22 1.36%
乐普医疗 300003 103.01 1804.68 1.26%
恒瑞医药 600276 25.01 1789.42 1.25%
凯莱英 002821 15.01 1706.57 1.19%
百济神州 688235 5.51 1689.76 1.18%
甘李药业 603087 22.00 1670.10 1.17%
信立泰 002294 27.00 1629.46 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.83 75.80%
批发和零售业 1.44 10.07%
科学研究和技术服务业 0.69 4.80%
卫生和社会工作 0.59 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 251.10 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.10 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%