资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118351.78 93.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7166.36 5.68%
其他资产 596.62 0.47%
资产总值:126114.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 31.11 1652.07 1.33%
凯莱英 002821 10.22 1655.54 1.33%
海思科 002653 24.73 1640.59 1.32%
百利天恒 688506 5.56 1636.16 1.31%
艾力斯 688578 14.29 1560.50 1.25%
泽璟制药 688266 13.15 1533.83 1.23%
贝达药业 300558 23.57 1533.86 1.23%
荣昌生物 688331 11.80 1537.29 1.23%
药明康德 603259 12.25 1525.75 1.22%
泰格医药 300347 31.77 1524.73 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.78 78.47%
批发和零售业 0.89 7.18%
科学研究和技术服务业 0.71 5.68%
卫生和社会工作 0.45 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九安医疗 002432 33.05 2431.82 1.80%
荣昌生物 688331 15.44 1987.58 1.47%
新和成 002001 54.61 1886.65 1.40%
英科医疗 300677 30.73 1803.24 1.34%
昭衍新药 603127 48.03 1642.63 1.22%
三生国健 688336 21.39 1616.83 1.20%
东阿阿胶 000423 28.06 1604.45 1.19%
凯莱英 002821 14.40 1595.02 1.18%
浙江医药 600216 96.23 1546.42 1.15%
普洛药业 000739 83.13 1482.26 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.41 77.22%
批发和零售业 1.05 7.76%
科学研究和技术服务业 0.70 5.21%
卫生和社会工作 0.64 4.73%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 251.10 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.10 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%