我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165915.45 93.88%
债券 322.50 0.18%
银行存款和结算备付金 8453.44 4.78%
其他资产 2037.45 1.15%
资产总值:176728.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 79.66 2417.72 1.39%
百济神州 688235 12.89 2325.82 1.34%
特宝生物 688278 29.70 2128.27 1.22%
惠泰医疗 688617 5.16 2110.86 1.21%
爱博医疗 688050 21.23 2109.89 1.21%
美好医疗 301363 60.55 2083.61 1.20%
通策医疗 600763 35.10 2056.97 1.18%
爱尔眼科 300015 125.57 1997.84 1.15%
恒瑞医药 600276 37.75 1974.29 1.13%
药明康德 603259 37.26 1951.14 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.03 74.86%
批发和零售业 1.68 9.63%
科学研究和技术服务业 1.00 5.74%
卫生和社会工作 0.88 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 310.04 2424.54 1.71%
丽珠集团 000513 59.94 2230.48 1.58%
新和成 002001 116.01 2227.36 1.57%
山东药玻 600529 87.25 2210.91 1.56%
科伦药业 002422 72.68 2204.38 1.56%
国药股份 600511 70.39 2167.31 1.53%
普洛药业 000739 156.44 2122.93 1.50%
国药一致 000028 64.24 2070.46 1.46%
康弘药业 002773 90.39 1956.94 1.38%
新产业 300832 29.04 1958.65 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.98 77.62%
批发和零售业 1.47 10.38%
科学研究和技术服务业 0.56 3.97%
卫生和社会工作 0.39 2.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.20 322.50 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.50 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%