财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1426.39 9.20 -512.06 616.20 -273.80
本期利润(万元) -6446.67 -574.91 4502.69 7274.79 3445.99
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.01 0.05 0.08 0.04
加权平均净值利润率(%) -9.38 0.00 6.04 0.00 4.65
期末可供分配利润(万元) -26282.15 0.00 -19224.22 0.00 -21480.27
期末可供分配份额利润(元) -0.29 0.00 -0.22 0.00 -0.22
期末基金资产净值(万元) 64083.90 69322.49 69159.56 74132.38 75541.65
期末基金份额净值(元) 0.71 0.78 0.78 0.85 0.78
本期净值增长率(%) -9.37 0.00 5.08 0.00 4.55
累计净值增长率(%) -29.08 0.00 -21.75 0.00 -22.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7155.18 7845.35 8209.61 8994.32 8009.72
交易性金融资产(万元) 118351.78 128886.55 139592.31 144436.56 133982.91
其中:股票投资(万元) 118351.78 128886.55 139341.21 144436.56 133982.91
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 251.10 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 50.61 58.84 61.38 67.38 60.40
应付托管费(万元) 10.12 11.77 12.28 13.48 12.08
资产总计(万元) 126114.75 137359.18 148074.18 153786.88 142514.38
负债合计(万元) 1468.62 918.88 637.60 827.16 1058.80
所有者权益合计(万元) 124646.13 136440.31 147436.58 152959.73 141455.58
未分配利润(万元) -53129.38 -39861.87 -43907.03 -54653.96 -61225.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 53.28 118.46 61.20 135.49 65.53
投资收益(万元) -2453.08 -314.91 -205.42 -9191.62 -7222.18
公允价值变动收益(万元) -9584.20 10186.65 7681.43 -5065.13 -16526.21
其它收入(万元) 6.97 8.22 3.98 32.82 6.53
收入合计(万元) -11977.03 9998.42 7541.19 -14088.43 -23676.33
管理人报酬(万元) 331.47 737.17 372.42 743.70 361.11
托管费(万元) 66.29 147.43 74.48 148.74 72.22
其它费用(万元) 9.07 24.80 15.58 48.05 23.40
费用合计(万元) 471.26 1055.36 538.10 1099.23 534.41
利润总额(万元) -12448.29 8943.06 7003.10 -15187.66 -24210.74
净利润(万元) -12448.29 8943.06 7003.10 -15187.66 -24210.74