我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-464.75 |
-3576.16 |
-261.82 |
-4665.29 |
-791.15 |
| 本期利润(万元) |
11480.18 |
-11178.17 |
-7014.67 |
-6085.37 |
-2152.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.35 |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27868.17 |
0.00 |
-14242.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82265.09 |
66631.06 |
67324.30 |
69872.19 |
67945.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.71 |
0.75 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.49 |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8009.72 |
8310.91 |
8187.65 |
8613.92 |
8198.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
133982.91 |
144808.62 |
144645.84 |
150646.10 |
147403.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
133982.91 |
144808.62 |
144645.84 |
150646.10 |
147403.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.40 |
65.16 |
62.43 |
67.12 |
57.17 |
| 应付托管费(万元) |
12.08 |
13.03 |
12.49 |
13.42 |
11.43 |
| 资产总计(万元) |
142514.38 |
153613.44 |
153219.93 |
160465.52 |
156354.07 |
| 负债合计(万元) |
1058.80 |
686.03 |
389.14 |
1739.16 |
1075.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
141455.58 |
152927.41 |
152830.79 |
158726.36 |
155278.43 |
| 未分配利润(万元) |
-61225.95 |
-33013.86 |
-25924.65 |
-15521.38 |
-7213.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.53 |
142.06 |
206.15 |
492.92 |
256.46 |
| 投资收益(万元) |
-7222.18 |
-9885.73 |
-3439.93 |
-5834.47 |
-2057.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16526.21 |
-4282.94 |
-5481.69 |
-15281.58 |
-13390.04 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
9.16 |
4.39 |
35.26 |
19.29 |
| 收入合计(万元) |
-23676.33 |
-14017.45 |
-8711.08 |
-20587.88 |
-15171.77 |
| 管理人报酬(万元) |
361.11 |
769.17 |
384.52 |
684.04 |
315.01 |
| 托管费(万元) |
72.22 |
153.83 |
76.90 |
136.81 |
63.00 |
| 其它费用(万元) |
23.40 |
50.77 |
23.81 |
46.36 |
21.03 |
| 费用合计(万元) |
534.41 |
1151.68 |
576.17 |
1038.83 |
479.74 |
| 利润总额(万元) |
-24210.74 |
-15169.13 |
-9287.25 |
-21626.71 |
-15651.51 |
| 净利润(万元) |
-24210.74 |
-15169.13 |
-9287.25 |
-21626.71 |
-15651.51 |
