资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9054.10 29.25%
债券 373.88 1.21%
银行存款和结算备付金 19571.18 63.22%
其他资产 1957.26 6.32%
资产总值:30956.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 38.01 1349.31 0.39%
兴业银行 601166 53.62 887.86 0.26%
工商银行 601398 102.46 724.41 0.21%
农业银行 601288 91.14 553.21 0.16%
交通银行 601328 84.61 544.06 0.16%
江苏银行 600919 46.49 501.16 0.15%
浦发银行 600000 42.24 363.70 0.11%
宁波银行 002142 10.46 310.44 0.09%
平安银行 000001 30.72 308.75 0.09%
上海银行 601229 31.54 273.77 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.90 2.63%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 31.30 1230.67 0.27%
兴业银行 601166 46.67 878.42 0.19%
工商银行 601398 89.20 681.50 0.15%
农业银行 601288 79.24 530.89 0.11%
交通银行 601328 73.53 514.73 0.11%
江苏银行 600919 40.48 442.04 0.10%
浦发银行 600000 36.73 373.93 0.08%
宁波银行 002142 9.10 276.98 0.06%
上海银行 601229 27.42 271.74 0.06%
平安银行 000001 26.75 296.40 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.86 1.86%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 373.88 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.88 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%