我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7710.47 26.17%
债券 700.77 2.38%
银行存款和结算备付金 19864.43 67.41%
其他资产 1192.90 4.05%
资产总值:29468.58万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 34.08 1165.35 0.30%
兴业银行 601166 44.06 776.43 0.20%
工商银行 601398 106.45 606.78 0.16%
交通银行 601328 83.16 621.22 0.16%
农业银行 601288 96.55 420.95 0.11%
江苏银行 600919 44.50 330.64 0.09%
浦发银行 600000 35.54 292.47 0.08%
中国银行 601988 63.76 294.59 0.08%
北京银行 601169 44.86 261.99 0.07%
平安银行 000001 28.09 285.12 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.77 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 44.92 1446.57 0.33%
兴业银行 601166 54.48 859.62 0.19%
工商银行 601398 131.28 693.17 0.16%
交通银行 601328 102.99 652.99 0.15%
江苏银行 600919 68.65 542.34 0.12%
农业银行 601288 119.61 505.94 0.11%
平安银行 000001 36.34 382.31 0.09%
民生银行 600016 93.33 377.98 0.09%
中国银行 601988 79.19 348.45 0.08%
北京银行 601169 55.45 313.86 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.93 2.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 6.90 700.77 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 700.77 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%