财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32215.40 |
14008.30 |
9895.07 |
4306.50 |
19048.56 |
| 本期利润(万元) |
24015.31 |
-35811.24 |
37492.35 |
6418.48 |
87946.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.16 |
0.24 |
0.04 |
0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
33.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
101475.70 |
0.00 |
77763.33 |
0.00 |
46784.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
366744.26 |
383781.15 |
366450.48 |
242406.57 |
231622.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.66 |
1.82 |
1.63 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
10.70 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
39.17 |
| 累计净值增长率(%) |
75.62 |
0.00 |
81.57 |
0.00 |
58.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26482.28 |
31130.36 |
20498.42 |
19864.43 |
24748.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
440014.58 |
464410.04 |
320181.08 |
369065.79 |
439049.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
8258.30 |
16141.20 |
7968.50 |
7710.47 |
16188.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
70.88 |
700.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.46 |
14.29 |
10.11 |
10.96 |
17.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.86 |
2.02 |
2.19 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
470346.65 |
525087.12 |
342827.41 |
390123.12 |
465281.89 |
| 负债合计(万元) |
6838.40 |
35800.28 |
5293.59 |
2108.13 |
2731.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
463508.25 |
489286.83 |
337533.81 |
388014.99 |
462550.01 |
| 未分配利润(万元) |
200842.41 |
221290.26 |
126165.08 |
100328.70 |
59142.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
383.54 |
153.56 |
354.49 |
192.93 |
469.15 |
| 投资收益(万元) |
43239.01 |
14338.68 |
29018.97 |
7468.80 |
-1796.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8356.44 |
38278.90 |
101987.92 |
64465.20 |
-2603.60 |
| 其它收入(万元) |
345.31 |
75.10 |
103.47 |
27.21 |
27.61 |
| 收入合计(万元) |
35611.41 |
52846.24 |
131464.86 |
72154.14 |
-3903.72 |
| 管理人报酬(万元) |
160.73 |
69.09 |
145.08 |
81.30 |
218.63 |
| 托管费(万元) |
32.15 |
13.82 |
29.02 |
16.26 |
43.73 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
9.97 |
19.50 |
12.23 |
24.00 |
| 费用合计(万元) |
867.15 |
348.34 |
736.10 |
402.37 |
1015.59 |
| 利润总额(万元) |
34744.26 |
52497.90 |
130728.76 |
71751.76 |
-4919.31 |
| 净利润(万元) |
34744.26 |
52497.90 |
130728.76 |
71751.76 |
-4919.31 |
