财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10010.72 |
2603.66 |
32215.40 |
14008.30 |
9895.07 |
| 本期利润(万元) |
-34929.78 |
-9819.17 |
24015.31 |
-35811.24 |
37492.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.04 |
0.13 |
-0.16 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.86 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
14.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
90160.70 |
0.00 |
101475.70 |
0.00 |
77763.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263474.17 |
368538.05 |
366744.26 |
383781.15 |
366450.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.71 |
1.76 |
1.66 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.74 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
14.45 |
| 累计净值增长率(%) |
56.75 |
0.00 |
75.62 |
0.00 |
81.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19483.15 |
26482.28 |
31130.36 |
20498.42 |
19864.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
327558.54 |
440014.58 |
464410.04 |
320181.08 |
369065.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
9054.10 |
8258.30 |
16141.20 |
7968.50 |
7710.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.88 |
0.00 |
0.00 |
70.88 |
700.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.36 |
13.46 |
14.29 |
10.11 |
10.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.69 |
2.86 |
2.02 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
349086.97 |
470346.65 |
525087.12 |
342827.41 |
390123.12 |
| 负债合计(万元) |
4413.73 |
6838.40 |
35800.28 |
5293.59 |
2108.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
344673.24 |
463508.25 |
489286.83 |
337533.81 |
388014.99 |
| 未分配利润(万元) |
126021.65 |
200842.41 |
221290.26 |
126165.08 |
100328.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.59 |
383.54 |
153.56 |
354.49 |
192.93 |
| 投资收益(万元) |
12964.40 |
43239.01 |
14338.68 |
29018.97 |
7468.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57634.94 |
-8356.44 |
38278.90 |
101987.92 |
64465.20 |
| 其它收入(万元) |
132.48 |
345.31 |
75.10 |
103.47 |
27.21 |
| 收入合计(万元) |
-44356.47 |
35611.41 |
52846.24 |
131464.86 |
72154.14 |
| 管理人报酬(万元) |
83.23 |
160.73 |
69.09 |
145.08 |
81.30 |
| 托管费(万元) |
16.65 |
32.15 |
13.82 |
29.02 |
16.26 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.10 |
9.97 |
19.50 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
462.11 |
867.15 |
348.34 |
736.10 |
402.37 |
| 利润总额(万元) |
-44818.58 |
34744.26 |
52497.90 |
130728.76 |
71751.76 |
| 净利润(万元) |
-44818.58 |
34744.26 |
52497.90 |
130728.76 |
71751.76 |
