天弘创业板ETF联接基金C(001593)_资产配置

天弘创业板ETF联接基金C001593TIANHONG GEM TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33281.66	25.58%
债券	2895.64	2.23%
银行存款和结算备付金	48006.25	36.89%
其他资产	45946.36	35.31%

资产总值：130129.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.90	6524.71	0.68%
东方财富	300059	126.47	2567.37	0.27%
迈瑞医疗	300760	5.37	1572.21	0.16%
阳光电源	300274	14.39	1433.33	0.15%
中际旭创	300308	8.78	1359.69	0.14%
汇川技术	300124	19.48	1216.83	0.13%
温氏股份	300498	54.64	1100.53	0.11%
新易盛	300502	6.31	820.11	0.09%
爱尔眼科	300015	43.71	695.38	0.07%
亿纬锂能	300014	12.79	623.90	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	2.55%
金融业	0.31	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.24%
农、林、牧、渔业	0.11	0.11%
科学研究和技术服务业	0.10	0.10%
卫生和社会工作	0.07	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.38	5109.79	0.76%
迈瑞医疗	300760	5.77	1677.36	0.25%
东方财富	300059	139.21	1470.08	0.22%
中际旭创	300308	9.63	1327.80	0.20%
温氏股份	300498	60.22	1193.54	0.18%
汇川技术	300124	21.52	1104.22	0.16%
阳光电源	300274	15.77	978.20	0.14%
新易盛	300502	7.02	740.96	0.11%
亿纬锂能	300014	13.92	555.69	0.08%
爱尔眼科	300015	47.85	493.78	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.28%
金融业	0.18	0.27%
农、林、牧、渔业	0.12	0.18%
科学研究和技术服务业	0.07	0.11%
卫生和社会工作	0.05	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.94	2269.94	0.33%
东方财富	300059	59.77	770.44	0.11%
迈瑞医疗	300760	2.52	708.13	0.10%
汇川技术	300124	9.13	559.23	0.08%
阳光电源	300274	4.78	496.00	0.07%
中际旭创	300308	2.99	468.13	0.07%
温氏股份	300498	25.74	489.03	0.07%
爱尔眼科	300015	20.42	261.34	0.04%
智飞生物	300122	5.40	242.58	0.04%
亿纬锂能	300014	6.00	234.96	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	1.40%
金融业	0.09	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.11%
农、林、牧、渔业	0.05	0.07%
卫生和社会工作	0.03	0.05%
科学研究和技术服务业	0.04	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	27.51	4490.79	0.62%
东方财富	300059	137.71	1933.45	0.27%
迈瑞医疗	300760	5.79	1681.38	0.23%
汇川技术	300124	21.05	1329.40	0.18%
温氏股份	300498	59.31	1189.73	0.16%
阳光电源	300274	11.01	964.50	0.13%
中际旭创	300308	6.89	777.96	0.11%
爱尔眼科	300015	47.03	744.01	0.10%
智飞生物	300122	12.44	760.07	0.10%
亿纬锂能	300014	13.83	583.63	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	3.05%
金融业	0.24	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.24%
农、林、牧、渔业	0.12	0.16%
卫生和社会工作	0.09	0.13%
科学研究和技术服务业	0.10	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	20.00	2018.84	0.21%
24国债09	8.70	876.81	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2895.64	0.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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