资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10460.40 21.28%
债券 1053.13 2.14%
银行存款和结算备付金 30978.59 63.03%
其他资产 6653.42 13.54%
资产总值:49145.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.19 1511.30 0.27%
宁德时代 300750 3.55 1395.19 0.25%
新易盛 300502 1.71 1039.18 0.19%
东方财富 300059 17.55 357.67 0.06%
阳光电源 300274 2.02 321.22 0.06%
胜宏科技 300476 0.81 280.61 0.05%
天孚通信 300394 0.83 251.22 0.05%
三环集团 300408 1.72 287.07 0.05%
江波龙 301308 0.33 232.25 0.04%
长川科技 300604 0.60 204.85 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 1.61%
金融业 0.05 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.07%
批发和零售业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.22 1696.90 0.32%
中际旭创 300308 1.43 814.31 0.15%
新易盛 300502 1.44 637.69 0.12%
阳光电源 300274 2.44 368.13 0.07%
东方财富 300059 21.20 400.42 0.07%
胜宏科技 300476 0.99 248.49 0.05%
天孚通信 300394 0.71 215.34 0.04%
汇川技术 300124 3.27 219.01 0.04%
迈瑞医疗 300760 0.99 162.68 0.03%
温氏股份 300498 9.13 151.78 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 1.31%
金融业 0.06 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
农、林、牧、渔业 0.02 0.03%
租赁和商务服务业 0.01 0.02%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.40 1053.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1053.13 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%