我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7257.28 |
-10846.03 |
-10738.62 |
-9884.15 |
-1515.45 |
| 本期利润(万元) |
176166.81 |
-59417.52 |
-23002.30 |
-105409.17 |
-54898.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-260709.45 |
0.00 |
-193330.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815601.15 |
569257.67 |
570806.39 |
610154.22 |
595994.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.69 |
0.73 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.41 |
0.00 |
-24.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37360.62 |
38055.80 |
35442.25 |
28619.17 |
28705.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
641067.45 |
692281.78 |
631594.02 |
509673.94 |
482218.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
28217.43 |
30086.71 |
16647.12 |
18946.77 |
7624.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
407.28 |
0.00 |
1.22 |
765.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.68 |
29.31 |
23.60 |
17.35 |
13.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
5.86 |
4.72 |
3.47 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
682164.30 |
737689.05 |
672856.66 |
542429.44 |
520762.86 |
| 负债合计(万元) |
6003.73 |
9263.47 |
8149.02 |
7956.59 |
11403.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
676160.57 |
728425.58 |
664707.64 |
534472.85 |
509359.34 |
| 未分配利润(万元) |
-306293.60 |
-227583.68 |
-88045.11 |
-41877.75 |
46688.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
315.24 |
600.13 |
270.33 |
473.19 |
238.51 |
| 投资收益(万元) |
-12370.67 |
-10991.44 |
-7250.79 |
-21041.76 |
-15564.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58243.58 |
-115364.04 |
-17162.39 |
-119883.40 |
-46589.33 |
| 其它收入(万元) |
46.44 |
78.10 |
36.06 |
193.04 |
137.65 |
| 收入合计(万元) |
-70252.56 |
-125677.25 |
-24106.79 |
-140258.93 |
-61777.84 |
| 管理人报酬(万元) |
134.08 |
280.34 |
118.84 |
189.10 |
86.44 |
| 托管费(万元) |
26.82 |
56.07 |
23.77 |
37.82 |
17.29 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.00 |
10.91 |
22.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
747.23 |
1426.71 |
625.96 |
1043.91 |
497.81 |
| 利润总额(万元) |
-70999.79 |
-127103.95 |
-24732.74 |
-141302.84 |
-62275.65 |
| 净利润(万元) |
-70999.79 |
-127103.95 |
-24732.74 |
-141302.84 |
-62275.65 |
