财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89040.49 |
28155.78 |
69495.61 |
38837.38 |
-11664.91 |
| 本期利润(万元) |
134536.84 |
1284.02 |
256775.47 |
247592.37 |
13526.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.37 |
0.40 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.44 |
0.00 |
38.61 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
181655.09 |
0.00 |
110753.91 |
0.00 |
-101234.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
441812.13 |
425062.43 |
522192.01 |
656564.99 |
668021.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.26 |
1.27 |
1.28 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
33.81 |
0.00 |
48.10 |
0.00 |
1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
69.83 |
0.00 |
26.92 |
0.00 |
-13.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30860.22 |
35726.47 |
47413.41 |
57600.60 |
37360.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
531150.41 |
613825.40 |
770970.29 |
929198.44 |
641067.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
10460.40 |
7634.80 |
6779.02 |
1756.33 |
28217.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1053.13 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
407.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.52 |
5.27 |
19.09 |
29.58 |
25.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.76 |
3.82 |
5.92 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
568782.42 |
656693.31 |
831180.36 |
991981.16 |
682164.30 |
| 负债合计(万元) |
11195.56 |
10949.58 |
24834.37 |
11774.10 |
6003.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
557586.86 |
645743.74 |
806345.99 |
980207.06 |
676160.57 |
| 未分配利润(万元) |
230999.74 |
139353.19 |
-118435.67 |
-159833.73 |
-306293.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
240.87 |
707.69 |
360.42 |
741.60 |
315.24 |
| 投资收益(万元) |
112444.24 |
85991.22 |
-13297.90 |
-16324.09 |
-12370.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56187.17 |
227255.01 |
29797.76 |
127858.60 |
-58243.58 |
| 其它收入(万元) |
122.62 |
363.09 |
90.77 |
1174.07 |
46.44 |
| 收入合计(万元) |
168994.91 |
314317.01 |
16951.05 |
113450.18 |
-70252.56 |
| 管理人报酬(万元) |
28.38 |
190.56 |
136.59 |
304.82 |
134.08 |
| 托管费(万元) |
9.46 |
41.73 |
27.32 |
60.96 |
26.82 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.80 |
10.82 |
21.20 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
502.47 |
1588.74 |
886.80 |
1668.16 |
747.23 |
| 利润总额(万元) |
168492.44 |
312728.26 |
16064.25 |
111782.02 |
-70999.79 |
| 净利润(万元) |
168492.44 |
312728.26 |
16064.25 |
111782.02 |
-70999.79 |
